(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,347
8,759
減価償却費
2,136
2,451
のれん償却額
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10
△6
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△1,979
427
不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少）
5
△2
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
562
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1
△18
受取利息及び受取配当金
△550
△468
支払利息
630
968
為替差損益（△は益）
236
△157
持分法による投資損益（△は益）
2
9
固定資産売却損益（△は益）
△10
固定資産除却損
316
19
受取補償金
△345
-
売上債権の増減額（△は増加）
8,934
△4,353
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△2,138
△581
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
3,250
△728
その他の資産の増減額（△は増加）
4,254
△10,988
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,446
△3,417
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△4,842
△12,166
預り金の増減額（△は減少）
△12,583
10,256
その他の負債の増減額（△は減少）
△7,078
△4,102
その他
△486
102
小計
△23,764
△14,000
利息及び配当金の受取額
686
759
利息の支払額
△602
△932
補償金の受取額
345
法人税等の支払額
△3,223
△3,227
△26,558
△17,400
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△4,401
△4,854
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
57
14,123
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
43
有形及び無形固定資産の取得による支出
△8,348
△5,484
有形及び無形固定資産の売却による収入
14
貸付けによる支出
△525
△1,953
貸付金の回収による収入
65
定期預金の純増減額（△は増加）
△0
その他の支出
△63
△23
その他の収入
0
△13,263
1,934
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,500
6,861
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
40,000
15,000
長期借入れによる収入
10,929
1,896
長期借入金の返済による支出
△17
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△20,000
△15,000
自己株式の純増減額（△は増加）
47
配当金の支払額
△5,553
△4,764
非支配株主からの払込みによる収入
39
非支配株主への配当金の支払額
△15
△13
40,898
24,007
現金及び現金同等物に係る換算差額
623
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,699
8,195
現金及び現金同等物の期首残高
56,532
43,403
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 58,232
※1 51,593