④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	ヒューリック㈱	1,389,580	1,613,302
		㈱九電工	217,000	1,134,910
		㈱みずほフィナンシャルグループ	4,652,200	890,431
		東京海上ホールディングス㈱	165,380	783,074
		㈱共立メンテナンス	129,888	661,129
		㈱大垣共立銀行	235,500	630,669
		東京建物㈱	386,500	619,559
		㈱三井住友フィナンシャルグループ	117,000	521,586
		ライト工業㈱	294,444	323,299
		松竹㈱	20,000	301,800
		㈱ヤマト	396,000	300,960
		月島機械㈱	181,000	272,224
		㈱ほくほくフィナンシャルグループ	188,349	271,787
		カーリットホールディングス㈱	203,800	221,123
		㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	308,000	214,676
		日本ヒューム㈱	251,370	197,828
		㈱東京エネシス	157,000	187,929
		㈱中村屋	34,000	159,120
		富士急行㈱	50,500	140,794
		㈱サンヨーハウジング名古屋	101,800	127,657
		㈱七十七銀行	35,800	89,679
		ＳＯＭＰＯホールディングス㈱	19,759	84,608
		東部ネットワーク㈱	70,000	79,590
		都築電気㈱	90,800	79,359
		北沢産業㈱	198,000	60,390
		㈱朝日工業社	14,000	49,000
		高島㈱	20,025	43,634
		東京テアトル㈱	28,600	40,783
		その他　16銘柄	87,535	86,912
		小計	10,043,830	10,187,817
計			10,043,830	10,187,817

【債券】

銘柄			券面総額 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	利付国庫債券（20年） 60回	111,500	119,494
		利付国庫債券（20年） 62回	3,950	4,137
		利付国庫債券（20年）158回	800,000	807,360
		小計	915,450	930,991
計			915,450	930,991

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等 （口）	貸借対照表計上額 (千円)
有価証券	その他有価証券	（合同運用指定金銭信託）
		Regista	1,000,000,000	1,000,000
		（合同運用指定金銭信託）
		スタートラストα	1,200	1,200,000
		譲渡性預金	1,800,000,000	1,800,000
		小計	2,800,001,200	4,000,000
投資有価証券	その他有価証券	（投資信託受益証券）
		証券投資信託の受益証券	80,000,000	76,240
		小計	80,000,000	76,240
計			－	4,076,240

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	10,425,711	6,080	35,431 （34,771）	10,396,360	5,365,814	275,640	5,030,546
構築物	177,463	2,600	1,206	178,856	138,304	5,692	40,551
機械及び装置	76,998	－	－	76,998	69,005	2,646	7,993
車両運搬具	54,928	9,397	9,578	54,747	36,516	7,441	18,231
工具器具・備品	342,613	70,775	－	413,388	309,453	53,463	103,934
土地	7,750,036	－	555,441 （555,441）	7,194,595	－	－	7,194,595
リース資産	390,486	－	－	390,486	78,469	20,375	312,016
建設仮勘定	－	33,369	－	33,369	－	－	33,369
有形固定資産計	19,218,237	122,222	601,657 （590,212）	18,738,802	5,997,563	365,260	12,741,238
無形固定資産
ソフトウエア	171,147	114,271	－	285,418	130,303	31,615	155,115
ソフトウエア仮勘定	63,074	62,750	80,912	44,912	－	－	44,912
電話加入権	6,882	－	－	6,882	－	－	6,882
無形固定資産計	241,104	177,021	80,912	337,213	130,303	31,615	206,910

(注）１　「当期増加額」のうち主なものは、次のとおりである。

　 建設仮勘定　　　名古屋支店　　学生用賃貸マンション　33,369千円

　 工具器具・備品　　　　　　　　ＩＣＴ関連機器　　　　69,005千円

　　 ２　「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額である。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	610,690	97,178	3,053	55,744	649,071
完成工事補償引当金	244,155	201,378	169,945	－	275,588
工事損失引当金	71,800	4,700	52,163	11,236	13,100
賞与引当金	848,000	705,000	848,000	－	705,000

(注)　１　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、個別引当の回収による取崩額である。

２　工事損失引当金の「当期減少額（その他）」は、受注工事の損失見込額の減少によるものである。