④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数 (株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
ヒューリック㈱
|
1,389,580
|
1,509,083
|
東京海上ホールディングス㈱
|
165,380
|
886,767
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
4,652,200
|
796,921
|
㈱九電工
|
217,000
|
752,990
|
㈱共立メンテナンス
|
129,888
|
713,085
|
㈱大垣共立銀行
|
235,500
|
541,650
|
東京建物㈱
|
386,500
|
524,480
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
117,000
|
453,492
|
ライト工業㈱
|
294,444
|
439,310
|
月島機械㈱
|
181,000
|
249,599
|
松竹㈱
|
20,000
|
248,000
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ
|
188,349
|
217,166
|
富士急行㈱
|
50,500
|
210,080
|
㈱ヤマト
|
396,000
|
194,436
|
日本ヒューム㈱
|
251,370
|
192,046
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
308,000
|
169,400
|
カーリットホールディングス㈱
|
203,800
|
158,352
|
㈱東京エネシス
|
157,000
|
154,645
|
㈱中村屋
|
34,000
|
144,330
|
㈱サンヨーハウジング名古屋
|
101,800
|
94,572
|
都築電気㈱
|
108,000
|
91,908
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱
|
19,759
|
80,972
|
東部ネットワーク㈱
|
70,000
|
70,980
|
㈱七十七銀行
|
35,800
|
55,382
|
北沢産業㈱
|
198,000
|
52,668
|
㈱朝日工業社
|
14,000
|
41,734
|
その他 18銘柄
|
136,343
|
138,730
|
小計
|
10,061,213
|
9,182,784
|
計
|
10,061,213
|
9,182,784
|
【債券】
銘柄
|
券面総額 (千円)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
有価証券
|
その他有価証券
|
みずほ証券㈱クレジットリンク債
|
1,000,000
|
993,800
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
利付国庫債券（20年） 60回
|
111,500
|
118,201
|
利付国庫債券（20年） 62回
|
3,950
|
4,117
|
利付国庫債券（20年）158回
|
800,000
|
835,520
|
小計
|
915,450
|
957,838
|
計
|
1,915,450
|
1,951,638
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等 （口）
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
有価証券
|
その他有価証券
|
（合同運用指定金銭信託）
|
|
|
Regista
|
1,000,000,000
|
1,000,000
|
（合同運用指定金銭信託）
|
|
|
スタートラストα
|
1,200
|
1,200,000
|
譲渡性預金
|
1,800,000,000
|
1,800,000
|
小計
|
2,800,001,200
|
4,000,000
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
（投資信託受益証券）
|
|
|
証券投資信託の受益証券
|
80,000,000
|
72,936
|
小計
|
80,000,000
|
72,936
|
計
|
－
|
4,072,936
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,396,360
|
539,471
|
94,621
|
10,841,210
|
5,547,988
|
267,166
|
5,293,221
|
構築物
|
178,856
|
534
|
－
|
179,391
|
143,550
|
5,246
|
35,840
|
機械及び装置
|
76,998
|
－
|
－
|
76,998
|
70,992
|
1,987
|
6,006
|
車両運搬具
|
54,747
|
9,067
|
7,454
|
56,361
|
36,772
|
7,583
|
19,589
|
工具器具・備品
|
413,388
|
210,781
|
45,175
|
578,994
|
365,876
|
101,598
|
213,117
|
土地
|
7,194,595
|
278,287
|
111,031 （83,042）
|
7,361,851
|
－
|
－
|
7,361,851
|
リース資産
|
390,486
|
－
|
－
|
390,486
|
98,845
|
20,375
|
291,641
|
建設仮勘定
|
33,369
|
625,692
|
552,656
|
106,405
|
－
|
－
|
106,405
|
有形固定資産計
|
18,738,802
|
1,663,834
|
810,939 （83,042）
|
19,591,698
|
6,264,025
|
403,957
|
13,327,672
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
285,418
|
63,637
|
－
|
349,055
|
175,297
|
44,994
|
173,757
|
ソフトウエア仮勘定
|
44,912
|
68,671
|
44,615
|
68,968
|
－
|
－
|
68,968
|
電話加入権
|
6,882
|
－
|
－
|
6,882
|
－
|
－
|
6,882
|
無形固定資産計
|
337,213
|
132,308
|
44,615
|
424,906
|
175,297
|
44,994
|
249,608
|
(注）１ 「当期増加額」のうち主なものは、次のとおりである。
建物 名古屋支店 学生用賃貸マンション 292,599千円
土地 本社 埼玉県蕨市 278,287千円
２ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額である。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
649,071
|
39,200
|
－
|
36,401
|
651,870
|
完成工事補償引当金
|
275,588
|
301,086
|
275,588
|
－
|
301,086
|
工事損失引当金
|
13,100
|
36,600
|
10,000
|
－
|
39,700
|
賞与引当金
|
705,000
|
720,000
|
705,000
|
－
|
720,000
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、個別引当の回収による取崩額である。
２ 工事損失引当金の「当期減少額（その他）」は、受注工事の損失見込額の減少によるものである。