④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数 (株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
ヒューリック㈱
|
1,389,580
|
1,525,758
|
東京海上ホールディングス㈱
|
165,380
|
818,631
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
4,652,200
|
575,011
|
㈱大垣共立銀行
|
235,500
|
512,212
|
㈱九電工
|
170,000
|
496,910
|
東京建物㈱
|
386,500
|
443,315
|
ライト工業㈱
|
294,444
|
361,282
|
㈱共立メンテナンス
|
129,888
|
309,652
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
117,000
|
306,891
|
㈱ヤマト
|
396,000
|
251,856
|
月島機械㈱
|
181,000
|
245,255
|
松竹㈱
|
20,000
|
242,400
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ
|
188,349
|
182,321
|
日本ヒューム㈱
|
251,370
|
156,854
|
富士急行㈱
|
50,500
|
140,743
|
㈱中村屋
|
34,000
|
132,940
|
㈱東京エネシス
|
157,000
|
129,054
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
308,000
|
124,124
|
都築電気㈱
|
108,000
|
118,800
|
カーリットホールディングス㈱
|
203,800
|
94,970
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱
|
19,759
|
66,054
|
㈱ＡＶＡＮＴＩＡ
|
101,800
|
59,858
|
北沢産業㈱
|
198,000
|
55,638
|
東部ネットワーク㈱
|
70,000
|
55,160
|
㈱七十七銀行
|
35,800
|
50,084
|
㈱朝日工業社
|
14,000
|
44,730
|
その他 18銘柄
|
132,562
|
126,194
|
小計
|
10,010,432
|
7,626,705
|
計
|
10,010,432
|
7,626,705
|
【債券】
銘柄
|
券面総額 (千円)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
利付国庫債券（20年） 60回
|
111,500
|
116,238
|
利付国庫債券（20年） 62回
|
3,950
|
4,070
|
小計
|
115,450
|
120,309
|
計
|
115,450
|
120,309
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等 （口）
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
有価証券
|
その他有価証券
|
（合同運用指定金銭信託）
|
|
|
Regista
|
1,000,000,000
|
1,000,000
|
譲渡性預金
|
500,000,000
|
500,000
|
小計
|
1,500,000,000
|
1,500,000
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
（投資信託受益証券）
|
|
|
証券投資信託の受益証券
|
80,000,000
|
64,552
|
小計
|
80,000,000
|
64,552
|
計
|
－
|
1,564,552
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,841,210
|
29,507
|
58,165
|
10,812,552
|
5,782,646
|
277,590
|
5,029,905
|
構築物
|
179,391
|
18,641
|
－
|
198,032
|
148,171
|
4,621
|
49,860
|
機械及び装置
|
76,998
|
－
|
－
|
76,998
|
72,232
|
1,240
|
4,765
|
車両運搬具
|
56,361
|
1,907
|
650
|
57,618
|
43,834
|
7,713
|
13,783
|
工具器具・備品
|
578,994
|
213,714
|
51,850
|
740,858
|
492,012
|
176,878
|
248,845
|
土地
|
7,361,851
|
953,180
|
51,105
|
8,263,926
|
－
|
－
|
8,263,926
|
リース資産
|
390,486
|
600
|
－
|
391,086
|
119,081
|
20,236
|
272,004
|
建設仮勘定
|
106,405
|
887,665
|
994,047
|
22
|
－
|
－
|
22
|
有形固定資産計
|
19,591,698
|
2,105,217
|
1,155,819
|
20,541,095
|
6,657,980
|
488,280
|
13,883,115
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
349,055
|
60,014
|
－
|
409,070
|
236,784
|
61,486
|
172,286
|
ソフトウエア仮勘定
|
68,968
|
68,856
|
19,590
|
118,234
|
－
|
－
|
118,234
|
電話加入権
|
6,882
|
－
|
－
|
6,882
|
－
|
－
|
6,882
|
無形固定資産計
|
424,906
|
128,871
|
19,590
|
534,188
|
236,784
|
61,486
|
297,403
|
(注）「当期増加額」のうち主なものは、次のとおりである。
土地 本社 東京都港区 953,180千円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
651,870
|
－
|
5,000
|
20,185
|
626,685
|
完成工事補償引当金
|
301,086
|
250,987
|
301,086
|
－
|
250,987
|
工事損失引当金
|
39,700
|
5,500
|
2,300
|
36,600
|
6,300
|
賞与引当金
|
720,000
|
691,000
|
720,000
|
－
|
691,000
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、個別引当の回収による取崩額である。
２ 工事損失引当金の「当期減少額（その他）」は、受注工事の損失見込額の減少によるものである。