④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数 (株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
ヒューリック㈱
|
1,389,580
|
1,813,401
|
東京海上ホールディングス㈱
|
165,380
|
870,725
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
465,220
|
743,886
|
東京建物㈱
|
386,500
|
649,706
|
㈱九電工
|
133,000
|
562,590
|
ライト工業㈱
|
294,444
|
553,554
|
㈱大垣共立銀行
|
235,500
|
524,458
|
㈱共立メンテナンス
|
129,888
|
476,039
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
117,000
|
468,819
|
富士急行㈱
|
50,500
|
296,940
|
松竹㈱
|
20,000
|
274,400
|
㈱ヤマト
|
396,000
|
266,508
|
月島機械㈱
|
181,000
|
232,223
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ
|
188,349
|
193,811
|
日本ヒューム㈱
|
251,370
|
192,298
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
308,000
|
182,243
|
都築電気㈱
|
108,000
|
178,956
|
カーリットホールディングス㈱
|
203,800
|
149,385
|
㈱東京エネシス
|
157,000
|
143,812
|
㈱中村屋
|
34,000
|
132,090
|
㈱ＡＶＡＮＴＩＡ
|
101,800
|
92,332
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱
|
19,759
|
83,817
|
東部ネットワーク㈱
|
70,000
|
67,620
|
㈱トーエル
|
62,000
|
57,908
|
㈱七十七銀行
|
35,800
|
55,883
|
北沢産業㈱
|
198,000
|
52,866
|
㈱朝日工業社
|
14,000
|
42,770
|
その他 17銘柄
|
92,844
|
111,403
|
小計
|
5,808,734
|
9,470,451
|
計
|
5,808,734
|
9,470,451
|
【債券】
銘柄
|
券面総額 (千円)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
利付国庫債券（20年） 60回
|
111,500
|
114,432
|
利付国庫債券（20年） 62回
|
3,950
|
4,032
|
小計
|
115,450
|
118,464
|
計
|
115,450
|
118,464
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等 （口）
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
有価証券
|
その他有価証券
|
（合同運用指定金銭信託）
|
|
|
Regista
|
1,000,000,000
|
1,000,000
|
（合同運用指定金銭信託）
|
|
|
スタートラストα
|
1,000
|
1,000,000
|
（合同運用指定金銭信託）
|
|
|
ジェイホーププラン
|
500
|
500,000
|
譲渡性預金
|
500,000,000
|
500,000
|
小計
|
1,500,001,500
|
3,000,000
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
（投資信託受益証券）
|
|
|
証券投資信託の受益証券
|
80,000,000
|
74,664
|
小計
|
80,000,000
|
74,664
|
計
|
－
|
3,074,664
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,812,552
|
71,178
|
－
|
10,883,730
|
6,057,991
|
275,344
|
4,825,739
|
構築物
|
198,032
|
－
|
－
|
198,032
|
153,490
|
5,318
|
44,542
|
機械及び装置
|
76,998
|
17,219
|
358
|
93,859
|
73,075
|
1,201
|
20,784
|
車両運搬具
|
57,618
|
9,422
|
2,991
|
64,049
|
52,991
|
6,421
|
11,058
|
工具器具・備品
|
740,858
|
86,428
|
43,658
|
783,627
|
603,666
|
154,868
|
179,961
|
土地
|
8,263,926
|
558,844
|
－
|
8,822,771
|
－
|
－
|
8,822,771
|
リース資産
|
391,086
|
－
|
6,275
|
384,810
|
132,596
|
19,240
|
252,214
|
建設仮勘定
|
22
|
637,089
|
613,039
|
24,072
|
－
|
－
|
24,072
|
有形固定資産計
|
20,541,095
|
1,380,182
|
666,324
|
21,254,953
|
7,073,810
|
462,395
|
14,181,143
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
409,070
|
47,488
|
－
|
456,558
|
307,234
|
70,450
|
149,324
|
ソフトウエア仮勘定
|
118,234
|
110,954
|
163,824 (127,736)
|
65,364
|
－
|
－
|
65,364
|
電話加入権
|
6,882
|
－
|
－
|
6,882
|
－
|
－
|
6,882
|
無形固定資産計
|
534,188
|
158,442
|
163,824 (127,736)
|
528,805
|
307,234
|
70,450
|
221,570
|
(注）１ 「当期増加額」のうち主なものは、次のとおりである。
土地 東京支店 東京都小金井市 537,793千円
２ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額である。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
626,685
|
92,735
|
－
|
19,170
|
700,250
|
完成工事補償引当金
|
250,987
|
276,856
|
250,987
|
－
|
276,856
|
工事損失引当金
|
6,300
|
77,900
|
5,500
|
800
|
77,900
|
賞与引当金
|
691,000
|
658,000
|
691,000
|
－
|
658,000
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、個別引当の回収による取崩額である。
２ 工事損失引当金の「当期減少額（その他）」は、受注工事の損失見込額の減少によるものである。