(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,377
1,214
減価償却費
325
247
固定資産除却損
-
11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
△6
受取利息及び受取配当金
△167
△186
支払利息
6
4
売上債権の増減額（△は増加）
8,055
2,252
棚卸資産の増減額（△は増加）
△912
△402
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,007
△3,606
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△291
702
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△129
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△26
△69
工事損失引当金の増減額（△は減少）
2
85
その他の引当金の増減額（△は減少）
△2
△27
未払消費税等の増減額（△は減少）
△689
△254
その他
431
△240
小計
3,912
△400
利息及び配当金の受取額
142
156
利息の支払額
△4
法人税等の支払額
△644
△188
法人税等の還付額
1
3,406
△435
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,092
△160
貸付けによる支出
△161
△100
貸付金の回収による収入
141
3
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△0
無形固定資産の取得による支出
△56
△13
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
60
△2,114
△276
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△457
△473
△14
△471
△488
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
820
△1,200
現金及び現金同等物の期首残高
19,051
15,287
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 19,871
※1 14,087