(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,214
996
減価償却費
247
243
固定資産除却損
11
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
受取利息及び受取配当金
△186
△215
支払利息
4
9
売上債権の増減額（△は増加）
2,252
45
棚卸資産の増減額（△は増加）
△402
△319
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,606
1,633
未成工事受入金の増減額（△は減少）
702
△2,593
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△129
161
賞与引当金の増減額（△は減少）
△38
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△69
△22
工事損失引当金の増減額（△は減少）
85
13
その他の引当金の増減額（△は減少）
△27
△15
投資有価証券売却損益（△は益）
△86
未払消費税等の増減額（△は減少）
△254
△1,098
その他
△240
△1,212
小計
△400
△2,506
利息及び配当金の受取額
156
183
利息の支払額
△4
△9
法人税等の支払額
△188
△458
法人税等の還付額
1
△435
△2,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△160
△172
貸付けによる支出
△100
△2
貸付金の回収による収入
3
0
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△0
△301
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
138
無形固定資産の取得による支出
△13
定期預金の預入による支出
△276
△357
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△473
△427
自己株式の純増減額（△は増加）
△14
△488
△682
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,200
△3,829
現金及び現金同等物の期首残高
15,287
21,000
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 14,087
※1 17,171