④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘 柄
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株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
日本国土開発㈱
|
2,195,000
|
1,457
|
㈱佐藤渡辺
|
241,200
|
530
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ
|
300,000
|
128
|
㈱長谷工コーポレーション
|
79,046
|
110
|
関西国際空港土地保有㈱
|
2,040
|
102
|
㈱西武ホールディングス
|
34,000
|
65
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
10,000
|
38
|
東日本旅客鉄道㈱
|
3,000
|
32
|
ＫＤＤＩ㈱
|
11,400
|
27
|
中部国際空港㈱
|
506
|
25
|
その他（19銘柄）
|
45,580
|
49
|
小 計
|
2,921,772
|
2,566
|
計
|
2,921,772
|
2,566
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,502
|
283
|
143
|
7,641
|
4,753
|
170
|
2,888
|
構築物
|
2,617
|
148
|
114
|
2,650
|
2,058
|
59
|
592
|
機械及び装置
|
18,164
|
1,791
|
441
|
19,514
|
16,574
|
994
|
2,940
|
車両運搬具
|
1,422
|
158
|
84
|
1,496
|
1,208
|
156
|
288
|
工具器具
|
1,320
|
97
|
51
|
1,366
|
1,220
|
84
|
145
|
備品
|
483
|
47
|
13
|
517
|
413
|
49
|
103
|
土地
|
10,564
|
106
|
0
|
10,669
|
－
|
－
|
10,669
|
|
|
( 0 )
|
|
|
|
|
〔1,754〕
|
|
|
〔1,754〕
|
|
|
|
リース資産
|
684
|
－
|
294
|
389
|
307
|
85
|
82
|
建設仮勘定
|
156
|
120
|
275
|
1
|
－
|
－
|
1
|
有形固定資産計
|
42,916
|
2,753
|
1,421 ( 0 )
|
44,248
|
26,536
|
1,600
|
17,712
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
－
|
－
|
－
|
38
|
－
|
－
|
38
|
ソフトウェア
|
－
|
－
|
－
|
519
|
86
|
53
|
432
|
電話加入権
|
－
|
－
|
－
|
11
|
－
|
－
|
11
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
569
|
86
|
53
|
482
|
長期前払費用
|
261
|
47
|
43
|
265
|
175
|
65
|
89
|
（注) １ 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
２ 土地の当期首残高、当期減少額及び当期末残高の〔 〕内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年
３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
３ 無形固定資産については、資産の総額の１％以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の
記載を省略しております。
４ 機械及び装置の増加額の主な内訳
芝山機械センター 合材製造設備の購入 427百万円
合材工場 合材製造設備の更新 641百万円
乳剤工場 乳剤製造設備の更新 454百万円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
|
当期末残高
(百万円)
|
目的使用
(百万円)
|
その他
(百万円)
|
貸倒引当金
|
349
|
221
|
10
|
278
|
281
|
完成工事補償引当金
|
16
|
43
|
－
|
16
|
43
|
工事損失引当金
|
342
|
72
|
－
|
342
|
72
|
独占禁止法関連損失
引当金
|
930
|
2,486
|
147
|
－
|
3,269
|
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替えによる戻入額であります。
２ 完成工事補償引当金の当期減少額（その他）は、洗替えによる戻入額であります。
３ 工事損失引当金の当期減少額（その他）は、洗替えによる戻入額であります。