(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
912
700
減価償却費
1,040
1,081
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
△8
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
0
△4
有形固定資産除却損
28
10
受取利息及び受取配当金
△142
△92
支払利息
18
持分法による投資損益（△は益）
△1
1
有形固定資産売却損益（△は益）
△12
△38
売上債権の増減額（△は増加）
5,350
11,324
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△860
△2,626
棚卸資産の増減額（△は増加）
112
△277
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,528
△1,744
投資有価証券売却損益（△は益）
△607
△120
未払消費税等の増減額（△は減少）
△800
△1,285
未成工事受入金の増減額（△は減少）
841
896
その他
△1,968
小計
△643
7,831
利息及び配当金の受取額
142
92
利息の支払額
△11
△23
法人税等の支払額
△1,018
△1,316
△1,531
6,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,158
△1,218
有形固定資産の売却による収入
3
62
無形固定資産の取得による支出
△52
△13
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
952
262
貸付けによる支出
△30
△43
貸付金の回収による収入
8
111
15
△20
△265
△862
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
－
△2,500
長期借入金の返済による支出
△325
△225
自己株式の取得による支出
△1,175
△519
配当金の支払額
△1,974
△4,165
非支配株主への配当金の支払額
△35
△55
△77
△96
△3,587
△7,561
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,384
△1,839
現金及び現金同等物の期首残高
14,227
12,308
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 8,843
※１ 10,468