(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,668
3,018
減価償却費
1,399
1,376
のれん償却額
415
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△29
△9
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△184
△358
その他の引当金の増減額（△は減少）
△226
△76
受取利息及び受取配当金
△632
△583
支払利息
0
持分法による投資損益（△は益）
8
39
投資有価証券売却損益（△は益）
△5
関係会社株式評価損
－
321
固定資産処分損益（△は益）
4
△15
受取和解金
△200
売上債権の増減額（△は増加）
10,547
16,969
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△3,498
△4,348
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,949
△5,900
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,528
2,059
その他
△2,168
△1,186
小計
3,678
11,713
利息及び配当金の受取額
715
658
利息の支払額
△0
和解金の受取額
200
法人税等の支払額
△3,369
△2,062
1,224
10,309
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△212
△151
定期預金の払戻による収入
80
174
有形固定資産の取得による支出
△921
△808
有形固定資産の売却による収入
13
36
投資有価証券の取得による支出
△355
△5,772
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,339
1,173
貸付けによる支出
△3
△34
貸付金の回収による収入
7
5
△367
△92
2,582
△5,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△70
180
長期借入金の返済による支出
△177
△198
リース債務の返済による支出
△94
△81
自己株式の取得による支出
△980
△1,358
自己株式の売却による収入
159
187
配当金の支払額
△2,916
△2,896
非支配株主への配当金の支払額
△25
△28
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,185
△4,103
△5,380
現金及び現金同等物に係る換算差額
△52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△349
△499
現金及び現金同等物の期首残高
22,242
30,477
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 21,892
※1 29,977