(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,018
2,353
減価償却費
1,376
1,437
のれん償却額
415
325
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
△29
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△358
△280
その他の引当金の増減額（△は減少）
△76
△8
受取利息及び受取配当金
△583
△516
支払利息
0
為替差損益（△は益）
5
△619
デリバティブ評価損益（△は益）
－
55
持分法による投資損益（△は益）
39
78
投資有価証券売却損益（△は益）
35
関係会社株式評価損
321
固定資産処分損益（△は益）
△15
14
売上債権の増減額（△は増加）
16,969
17,664
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△4,348
△4,626
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,900
△10,067
未成工事受入金の増減額（△は減少）
2,059
3,970
その他
△1,192
△3,011
小計
11,713
6,776
利息及び配当金の受取額
658
606
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△2,062
△1,961
10,309
5,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△151
定期預金の払戻による収入
174
144
有形固定資産の取得による支出
△808
△1,398
有形固定資産の売却による収入
36
25
投資有価証券の取得による支出
△5,772
△255
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,173
8,487
貸付けによる支出
△34
貸付金の回収による収入
4
△92
△568
△5,468
6,288
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
180
長期借入金の返済による支出
△198
△133
リース債務の返済による支出
△81
△78
自己株式の取得による支出
△1,358
自己株式の売却による収入
187
119
配当金の支払額
△2,896
△2,867
非支配株主への配当金の支払額
△28
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,185
△5,380
△2,989
現金及び現金同等物に係る換算差額
186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△499
8,907
現金及び現金同等物の期首残高
30,477
25,679
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 29,977
※1 34,586