⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行 年月日	当期首残高 （百万円）	当期末残高 （百万円）	利率 （％）	担保	償還期限
東亜建設工業㈱	2024年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債	2019年 12月13日	1,050	－	－	無担保	2024年 12月13日
合計	―	―	1,050	－	－	―	―

（注）転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

発行すべき株式	新株予約権の発行価額 （円）	株式の 発行価格 （円）	発行価額の総額 （百万円）	新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 （百万円）	新株予約権の付与割合 （％）	新株予約権の 行使期間
普通株式	無償	1,799.2	7,000	－	100	2019年12月27日 　～2024年11月29日

なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときは、当該請求があったものとみなします。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	13,917	26,146	0.81	―
１年以内に返済予定の長期借入金	4,775	4,555	1.04	―
１年以内に返済予定のノンリコース債務	183	6	2.18	―
１年以内に返済予定のリース債務	503	503	－	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	10,917	10,321	1.17	2024年～2028年
ノンリコース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	20	14	2.18	2024年～2027年
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	1,525	1,034	－	2024年～2028年
その他有利子負債 　コマーシャル・ペーパー 　（１年以内返済予定）	－	6,000	0.01	―
合計	31,841	48,582	―	―

(注) １　「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

２　長期借入金、ノンリコース債務及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
長期借入金	4,233	3,156	1,956	973
ノンリコース債務	6	6	1	－
リース債務	481	192	188	171

【資産除去債務明細表】

　当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。