(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
814
7,170
減価償却費
1,237
1,308
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
740
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△517
△516
受取利息及び受取配当金
△181
△207
支払利息
109
146
為替差損益（△は益）
△282
△511
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,993
△3,710
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△7
0
有形及び無形固定資産除却損
6
4
売上債権の増減額（△は増加）
29,427
△3,507
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△2,373
△2,135
販売用不動産の増減額（△は増加）
59
25
立替金の増減額（△は増加）
1,935
△2,077
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,597
13,950
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△4,664
△73
預り金の増減額（△は減少）
2,390
7,872
その他
△1,571
△2,612
小計
9,790
15,866
利息及び配当金の受取額
182
207
利息の支払額
△112
△150
法人税等の支払額
△1,379
△1,500
8,480
14,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,320
△2,096
有形固定資産の売却による収入
68
29
無形固定資産の取得による支出
△64
△132
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△33
△26
貸付金の回収による収入
7
2
△148
△1,339
△2,365
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,079
△5,190
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
－
9,000
長期借入金の返済による支出
△2,535
△2,262
自己株式の処分による収入
424
自己株式の取得による支出
△1,924
△3,700
配当金の支払額
△1,957
△1,994
非支配株主からの払込みによる収入
259
非支配株主への配当金の支払額
△21
△341
△342
△5,275
△4,231
現金及び現金同等物に係る換算差額
340
573
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,205
8,399
現金及び現金同等物の期首残高
32,017
28,278
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 34,222
※１ 36,677