(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
20,993
25,676
減価償却費
3,270
3,013
減損損失
78
188
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15
△46
工事損失引当金の増減額（△は減少）
1,000
5,678
退職給付に係る資産及び負債の増減額
31
△413
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
143
749
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
304
1,372
受取利息及び受取配当金
△454
△619
支払利息
465
629
為替差損益（△は益）
92
△323
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,096
4,183
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
－
0
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△1,112
△1,398
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△30
△11
有形及び無形固定資産除却損
118
125
売上債権の増減額（△は増加）
△40,492
14,680
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
481
1,878
販売用不動産の増減額（△は増加）
△625
79
立替金の増減額（△は増加）
△2,441
△4,536
仕入債務の増減額（△は減少）
4,541
3,838
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△4,619
△888
預り金の増減額（△は減少）
11,048
443
その他
△330
455
小計
△6,454
54,755
利息及び配当金の受取額
452
620
利息の支払額
△481
△597
法人税等の支払額
△7,771
△6,771
△14,255
48,006
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,544
△2,876
有形固定資産の売却による収入
216
67
有形固定資産の除却による支出
△146
△25
無形固定資産の取得による支出
△259
△840
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△42
△110
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,846
2,404
貸付けによる支出
△4
△1
貸付金の回収による収入
30
16
△2
△176
93
△1,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△253
△19,342
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△2,000
△6,000
長期借入れによる収入
4,295
4,125
長期借入金の返済による支出
△4,278
△4,140
社債の発行による収入
5,000
自己株式の処分による収入
242
6,919
自己株式の取得による支出
△242
△6,920
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出
△4,000
配当金の支払額
△3,261
△9,248
△751
△513
△1,250
△39,122
現金及び現金同等物に係る換算差額
△48
306
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,460
7,648
現金及び現金同等物の期首残高
57,044
41,583
現金及び現金同等物の期末残高
※1 41,583
※1 49,231