(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,042
3,670
減価償却費
655
842
のれん償却額
14
固定資産除却損
4
22
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△37
△62
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△235
△175
工事損失引当金の増減額（△は減少）
495
△120
受取利息及び受取配当金
△761
△728
支払利息
83
142
固定資産売却損益（△は益）
3
0
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
－
24
売上債権の増減額（△は増加）
1,231
△3,613
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△535
149
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
498
△572
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,864
△6,592
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,649
△110
その他
△2,266
△2,653
小計
978
△9,762
利息及び配当金の受取額
760
728
利息の支払額
△83
△142
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,088
△1,741
△432
△10,918
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
725
364
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△22
△5
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
36
418
有形及び無形固定資産の取得による支出
△6,639
△6,620
有形及び無形固定資産の売却による収入
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
186
6
△12
△5,720
△5,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
147
697
長期借入れによる収入
1,100
長期借入金の返済による支出
△9
△1,100
ノンリコース借入れによる収入
3,665
ノンリコース借入金の返済による支出
△63
自己株式の取得による支出
△3,687
△2
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△5,915
△3,843
非支配株主からの払込みによる収入
228
△1
△0
△9,467
681
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,623
△16,071
現金及び現金同等物の期首残高
49,833
27,258
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 34,210
※1 11,186