(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,537
8,387
減価償却費
911
2,131
のれん償却額
14
固定資産除却損
4
489
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△18
493
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△263
△158
工事損失引当金の増減額（△は減少）
652
△711
受取利息及び受取配当金
△687
△736
支払利息
239
299
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△1,035
△1,086
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
18
-
売上債権の増減額（△は増加）
13,718
△14,554
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,675
△1,749
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△905
339
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,524
△1,311
未成工事受入金の増減額（△は減少）
812
2,780
その他
△10,485
△2,650
小計
4,315
△8,022
利息及び配当金の受取額
687
736
利息の支払額
△159
△227
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,378
△2,653
3,465
△10,167
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△888
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△630
△57
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
2,373
1,802
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,958
△1,350
有形及び無形固定資産の売却による収入
354
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
6
△3
△116
△4,083
638
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△186
1,993
長期借入金の返済による支出
△0
△2,000
ノンリコース借入れによる収入
5,430
ノンリコース借入金の返済による支出
△53
△2,311
自己株式の取得による支出
△4
△8
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△3,924
△5,759
非支配株主からの払込みによる収入
480
1,741
△8,087
現金及び現金同等物に係る換算差額
115
69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,239
△17,546
現金及び現金同等物の期首残高
31,622
48,792
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 32,861
※1 31,246