(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和２年４月１日
至 令和２年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,350
△15,329
減価償却費
1,161
1,604
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15
△13
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△19
工事損失引当金の増減額（△は減少）
18
17,441
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
8
12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
58
45
固定資産処分損益（△は益）
17
85
受取利息及び受取配当金
△426
△389
支払利息
430
444
為替差損益（△は益）
15
231
売上債権の増減額（△は増加）
17,731
△38
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△3,357
△4,984
その他の資産の増減額（△は増加）
△5,007
315
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
31
仕入債務の増減額（△は減少）
△34,941
△23,007
未成工事受入金の増減額（△は減少）
11,411
6,212
その他の負債の増減額（△は減少）
1,911
△7,717
その他
105
1
小計
△4,516
△25,082
利息及び配当金の受取額
445
423
利息の支払額
△409
△436
法人税等の支払額
△3,608
△1,492
△8,089
△26,587
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△216
577
有形固定資産の取得による支出
△855
△2,498
有形固定資産の売却による収入
44
25
無形固定資産の取得による支出
△132
△193
投資有価証券の取得による支出
△0
△1
投資有価証券の売却による収入
－
3
貸付けによる支出
△5
△10
貸付金の回収による収入
36
23
△9
△45
△1,138
△2,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,600
28,550
長期借入れによる収入
15,000
長期借入金の返済による支出
△755
△6,356
従業員預り金の純増減額（△は減少）
228
254
自己株式の純増減額（△は増加）
△501
配当金の支払額
△3,779
△2,819
非支配株主への配当金の支払額
△122
△126
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△271
△300
21,896
18,701
現金及び現金同等物に係る換算差額
△107
△144
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,561
△10,150
現金及び現金同等物の期首残高
45,842
69,591
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 58,404
※1 59,441