(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△9,073
3,397
減価償却費
1,997
1,932
のれん償却額
267
237
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△166
△284
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
31
20
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△3,092
△8,041
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
9
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△75
△113
固定資産処分損益（△は益）
△204
23
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△10
投資有価証券評価損益（△は益）
-
5
受取利息及び受取配当金
△991
△734
支払利息
1,379
1,364
為替差損益（△は益）
733
222
売上債権の増減額（△は増加）
△26,490
△3,352
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△6,591
1,621
その他の資産の増減額（△は増加）
△13,447
4,302
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
129
85
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,630
△23,541
未成工事受入金の増減額（△は減少）
8,474
3,567
その他の負債の増減額（△は減少）
△11,436
△2,136
その他
170
△32
小計
△76,011
△21,468
利息及び配当金の受取額
958
747
利息の支払額
△1,412
△1,405
法人税等の支払額
△1,344
△1,383
△77,809
△23,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
2,007
△642
有価証券の取得による支出
△277
△177
有価証券の売却による収入
280
有形固定資産の取得による支出
△1,183
△1,077
有形固定資産の売却による収入
302
2
無形固定資産の取得による支出
△477
△222
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
0
19
関連会社株式の売却による収入
40
貸付けによる支出
△15
△199
貸付金の回収による収入
52
390
△13
△16
396
△1,603
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
63,985
13,520
長期借入金の返済による支出
△456
△421
従業員預り金の純増減額（△は減少）
△135
△97
自己株式の純増減額（△は増加）
△4
配当金の支払額
△2,185
△2,194
非支配株主への配当金の支払額
△205
△206
リース債務の返済による支出
△409
△420
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△72
60,520
10,175
現金及び現金同等物に係る換算差額
221
△861
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,671
△15,799
現金及び現金同等物の期首残高
89,625
68,921
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 72,953
※1 53,121