④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(百万円)
(投資有価証券)
(その他有価証券)
福山通運㈱	928,525	4,234
大日本印刷㈱	1,373,000	3,183
住友不動産㈱	600,000	2,343
ヒューリック㈱	1,795,500	2,343
ヤマトホールディングス㈱	283,730	861
㈱上組	350,000	733
大王製紙㈱	385,744	732
日本原燃㈱	66,664	666
関西国際空港土地保有㈱	6,300	315
名古屋鉄道㈱	100,000	263
その他(91銘柄)	2,154,017	3,097
計	8,043,480	18,774

【債券】

銘柄	券面総額(百万円)	貸借対照表計上額(百万円)
(有価証券)
(満期保有目的の債券)
国債(１銘柄)	8	8
小計	8	8
(投資有価証券)
(満期保有目的の債券)
国債(８銘柄)	72	71
小計	72	71
計	81	80

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	29,878	737	44	30,571	21,629	709	8,941
構築物	4,108	121	34	4,194	3,170	99	1,024
機械及び装置	10,323	245	1,060	9,508	8,326	789	1,182
浚渫船	16,073	－	3	16,070	15,811	159	258
船舶	28,017	683	1,200	27,500	14,708	2,791	12,792
車両運搬具	675	144	21	798	453	70	345
工具器具・備品	4,653	366	170	4,850	4,105	351	744
土地	31,595 〔7,589〕	2	4 〔△2〕	31,594 〔7,592〕	－	－	31,594
リース資産	341	85	128	297	133	67	163
建設仮勘定	3,819	7,901	70	11,650	－	－	11,650
有形固定資産計	129,487 〔7,589〕	10,288	2,738 〔△2〕	137,037 〔7,592〕	68,339	5,038	68,697
無形固定資産
借地権	―	―	―	12	－	－	12
ソフトウェア	―	―	―	2,312	1,057	456	1,255
その他	―	―	―	226	4	2	221
無形固定資産計	―	―	―	2,550	1,062	458	1,488
長期前払費用	286	35	209	113	62	24	50

（注）１　「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」の〔　〕内は内書きで、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年３月31日公布法律第24号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額である。

２　「当期増加額」のうち主なものは次のとおりである。

　　船舶の建造（建設仮勘定）　　ＳＥＰ型多目的起重機船　　　7,093百万円

３　無形固定資産の金額は資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略した。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	3,751	617	－	765	3,603
完成工事補償引当金	1,988	770	627	1,160	971
賞与引当金	2,695	2,735	2,695	－	2,735
工事損失引当金	1,922	563	688	688	1,109
役員株式給付引当金	214	102	17	－	299

(注) 貸倒引当金：「当期減少額（その他）」は一般債権分の洗替による戻入額756百万円、回収に伴う個別引当金戻入額５百万円、ゴルフ会員権の預託金返還による戻入額２百万円である。

 完成工事補償引当金：「当期減少額（その他）」は洗替による戻入額である。

 工事損失引当金：「当期減少額（その他）」は工事損益の改善による個別設定額の戻入額である。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
 

 

(3) 【その他】

該当事項なし。