⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

五洋建設㈱

第5回無担保社債

(グリーンボンド)

2020年
10月14日

10,000

10,000

0.25

なし

2025年
10月14日

五洋建設㈱

第6回無担保社債

 2020年
 10月14日

10,000

(10,000)

0.15

なし

 2023年
 10月13日

五洋建設㈱

第7回無担保社債

2021年
9月27日

10,000

10,000

0.14

なし

2026年
9月25日

五洋建設㈱

第8回無担保社債

 2023年
 10月18日

11,000

0.81

なし

 2028年
 10月18日

五洋建設㈱

第9回無担保社債

 2024年
 2月29日

10,000

0.80

なし

 2029年
 2月28日

合計

30,000

(10,000)

41,000

(-)

 

(注)1 「当期末残高」の欄の(内書)は、1年内償還予定の金額である。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,000

10,000

21,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

23,355

33,083

2.80

1年以内に返済予定の長期借入金

9,074

10,622

0.61

1年以内に返済予定のリース債務

55

66

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く)

21,265

25,611

0.88

2025年4月~

2036年3月

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く)

92

77

2025年4月~

2029年12月

その他有利子負債
 コマーシャル・ペーパー
 (1年以内返済予定)

9,999

合計

63,842

69,460

 

(注)1 「平均利率」は、各借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載している。

なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5年超

長期借入金

6,578

4,910

3,316

1,369

9,438

リース債務

29

22

16

7

1

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略している。