⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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五洋建設㈱
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第5回無担保社債 (グリーンボンド)
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2020年 10月14日
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10,000
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10,000 (10,000)
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年0.25
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なし
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2025年 10月14日
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五洋建設㈱
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第7回無担保社債
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2021年 9月27日
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10,000
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10,000
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年0.14
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なし
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2026年 9月25日
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五洋建設㈱
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第8回無担保社債
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2023年 10月18日
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11,000
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11,000
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年0.81
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なし
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2028年 10月18日
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五洋建設㈱
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第9回無担保社債
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2024年 2月29日
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10,000
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10,000
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年0.80
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なし
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2029年 2月28日
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合計
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-
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-
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41,000 (-)
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41,000 (10,000)
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-
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-
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-
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(注)1 「当期末残高」の欄の(内書)は、1年内償還予定の金額である。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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10,000
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10,000
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-
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21,000
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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33,083
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47,239
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3.04
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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10,622
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9,772
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0.78
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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66
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95
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-
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-
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)
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25,611
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58,503
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1.26
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2026年4月~ 2035年3月
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リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く)
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77
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92
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-
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2026年4月~ 2030年3月
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その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー (1年以内返済予定)
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-
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9,961
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-
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-
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合計
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69,460
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125,663
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-
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-
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(注)1 「平均利率」は、各借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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5年超
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長期借入金
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8,218
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6,624
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8,677
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5,513
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29,471
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リース債務
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45
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26
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16
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4
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-
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略している。