(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,521
25,021
減価償却費
4,089
4,547
のれん償却額
106
57
貸倒引当金の増減額（△は減少）
40
278
賞与引当金の増減額（△は減少）
442
468
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△2,212
△2,292
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42
362
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△216
△532
受取利息及び受取配当金
△402
△293
支払利息
1,063
1,432
為替差損益（△は益）
201
△378
有形固定資産売却損益（△は益）
△37
△10
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△1,237
△12
売上債権の増減額（△は増加）
△59,243
△107,190
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,710
△757
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,496
△317
未収入金の増減額（△は増加）
△620
△7,623
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,825
△1,770
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△497
3,558
預り金の増減額（△は減少）
4,608
567
その他
4,664
△5,269
小計
△44,726
△90,155
利息及び配当金の受取額
431
260
利息の支払額
△1,114
△1,263
法人税等の支払額
△7,216
△1,795
△52,626
△92,953
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△377
△531
定期預金の払戻による収入
433
483
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△11
△9
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
2,121
87
有形固定資産の取得による支出
△5,981
△39,725
有形固定資産の売却による収入
41
12
貸付けによる支出
－
△1
貸付金の回収による収入
3
長期預り金の受入による収入
8,751
△352
△252
△4,124
△31,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
15,046
84,903
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
39,916
39,838
長期借入れによる収入
10,500
22,149
長期借入金の返済による支出
△5,314
△5,246
社債の発行による収入
9,945
自己株式の取得による支出
△2,002
△5,006
配当金の支払額
△6,844
△3,385
△46
△128
51,257
143,070
現金及び現金同等物に係る換算差額
△441
759
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,935
19,696
現金及び現金同等物の期首残高
59,564
56,786
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 53,628
※１ 76,482