④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
住友不動産㈱
|
3,000,000
|
7,905
|
平和不動産㈱
|
70,400
|
197
|
ＴＯＴＯ㈱
|
239,500
|
861
|
㈱森組
|
2,624,000
|
625
|
阪和興業㈱
|
216,000
|
363
|
㈱フージャースホールディングス
|
576,000
|
344
|
その他(13銘柄)
|
12,367
|
107
|
計
|
6,738,267
|
10,401
|
【債券】
銘柄
|
券面総額(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資 有価証券
|
満期保有目的の債券
|
第321回分離元本振替国債
|
5
|
5
|
計
|
5
|
5
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
(出資金)
Savills IM UK Income and Growth Fund
|
3,805
|
692
|
(投資事業有限責任組合)
ジャフコＳＶ５－Ｂ号
投資事業有限責任組合
|
4.25
|
366
|
(投資事業有限責任組合)
ジャフコＳＶ６
投資事業有限責任組合
|
100,000,000
|
93
|
計
|
－
|
1,151
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
31,396
|
3,170
|
1,901
|
32,665
|
4,363
|
1,194
|
28,302
|
構築物
|
1,643
|
276
|
19
|
1,900
|
709
|
73
|
1,191
|
機械及び装置
|
1,603
|
78
|
－
|
1,681
|
716
|
151
|
965
|
工具器具・備品
|
3,287
|
479
|
177 （0）
|
3,589
|
2,175
|
656
|
1,414
|
土地
|
52,109
|
13,715
|
1,157
|
64,667
|
－
|
－
|
64,667
|
リース資産
|
220
|
24
|
4
|
239
|
117
|
48
|
122
|
建設仮勘定
|
1,185
|
18,387
|
16,720
|
2,851
|
－
|
－
|
2,851
|
有形固定資産計
|
91,443
|
36,127
|
19,978 （0）
|
107,592
|
8,080
|
2,123
|
99,512
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
－
|
－
|
－
|
26
|
－
|
－
|
26
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
2,119
|
735
|
313
|
1,385
|
無形固定資産仮勘定
|
－
|
－
|
－
|
1,184
|
－
|
－
|
1,184
|
その他無形固定資産
|
－
|
－
|
－
|
8
|
1
|
1
|
7
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
3,337
|
736
|
313
|
2,601
|
長期前払費用
|
43
|
82
|
22
|
103
|
12
|
3
|
91
|
(注) １ 建物の増加額は、主に賃貸用不動産の取得によるものであります。
２ 土地の増加額は、主に賃貸用不動産の取得によるものであります。
３ 建設仮勘定の増加額は、主に賃貸用不動産の取得によるものであります。
４ 当期減少額のうち、（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
５ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。
６ 長期前払費用の償却方法は、均等償却によっております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
776
|
13
|
－
|
43
|
746
|
完成工事補償引当金
|
5,345
|
3,361
|
702
|
4,450
|
3,555
|
工事損失引当金
|
63
|
39
|
57
|
－
|
46
|
賞与引当金
|
2,776
|
2,270
|
2,776
|
－
|
2,270
|
役員賞与引当金
|
174
|
146
|
174
|
－
|
146
|
株式給付引当金
|
971
|
370
|
24
|
1
|
1,315
|
役員株式給付引当金
|
120
|
44
|
31
|
－
|
134
|
(注) １ 貸倒引当金及び完成工事補償引当金の当期減少額の「その他」は債権の回収及び洗替による戻入額であり
ます。
２ 株式給付引当金の当期減少額の「その他」は自己都合退職者による戻入額であります。
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。