④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
住友不動産㈱
|
4,000,000
|
15,624
|
平和不動産㈱
|
70,400
|
243
|
ＴＯＴＯ㈱
|
239,500
|
1,629
|
㈱森組
|
2,624,000
|
866
|
阪和興業㈱
|
216,000
|
733
|
㈱フージャースホールディングス
|
576,000
|
425
|
その他(13銘柄)
|
12,367
|
107
|
計
|
7,738,267
|
19,626
|
【債券】
銘柄
|
券面総額(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資 有価証券
|
満期保有目的の債券
|
第321回分離元本振替国債
|
5
|
5
|
計
|
5
|
5
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
(出資金)
Savills IM UK Income and Growth Fund
|
3,805
|
656
|
(投資事業有限責任組合)
ジャフコＳＶ５－Ｂ号
投資事業有限責任組合
|
4.625
|
341
|
(投資事業有限責任組合)
ジャフコＳＶ６
投資事業有限責任組合
|
240,000,000
|
220
|
(優先出資証券) １銘柄
|
468,717
|
469
|
(匿名組合出資金) １銘柄
|
－
|
3
|
計
|
－
|
1,689
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
32,665
|
7,062
|
1,872
|
37,855
|
5,632
|
1,371
|
32,223
|
構築物
|
1,900
|
145
|
227
|
1,817
|
782
|
88
|
1,035
|
機械及び装置
|
1,681
|
11
|
4
|
1,687
|
847
|
135
|
840
|
工具器具・備品
|
3,589
|
267
|
224 （16）
|
3,632
|
2,449
|
453
|
1,183
|
土地
|
64,667
|
11,549
|
4,172
|
72,044
|
－
|
－
|
72,044
|
リース資産
|
239
|
59
|
58
|
239
|
116
|
52
|
123
|
建設仮勘定
|
2,851
|
21,542
|
19,033
|
5,361
|
－
|
－
|
5,361
|
有形固定資産計
|
107,592
|
40,634
|
25,590 （16）
|
122,636
|
9,827
|
2,099
|
112,809
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
－
|
－
|
－
|
26
|
－
|
－
|
26
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
5,156
|
1,424
|
748
|
3,732
|
無形固定資産仮勘定
|
－
|
－
|
－
|
658
|
－
|
－
|
658
|
その他無形固定資産
|
－
|
－
|
－
|
8
|
2
|
1
|
6
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
5,847
|
1,425
|
749
|
4,422
|
長期前払費用
|
103
|
16
|
21
|
98
|
12
|
5
|
86
|
(注) １ 建物の増加額は、主に賃貸用不動産の取得によるものであります。
２ 土地の増加額は、主に賃貸用不動産の取得によるものであります。
３ 建設仮勘定の増加額は、主に賃貸用不動産の取得によるものであります。
４ 当期減少額のうち、（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
５ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。
６ 長期前払費用の償却方法は、均等償却によっております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
746
|
11
|
1
|
13
|
743
|
完成工事補償引当金
|
3,555
|
3,449
|
322
|
3,024
|
3,658
|
工事損失引当金
|
46
|
98
|
39
|
－
|
104
|
賞与引当金
|
2,270
|
2,161
|
2,270
|
－
|
2,161
|
役員賞与引当金
|
146
|
127
|
146
|
－
|
127
|
株式給付引当金
|
1,315
|
422
|
81
|
2
|
1,655
|
役員株式給付引当金
|
134
|
43
|
59
|
－
|
117
|
(注) １ 貸倒引当金及び完成工事補償引当金の当期減少額の「その他」は債権の回収及び洗替による戻入額であり
ます。
２ 株式給付引当金の当期減少額の「その他」は自己都合退職者による戻入額であります。
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。