（３） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
36,551
43,253
減価償却費
2,972
3,531
のれん償却額
102
貸倒引当金の増減額（△は減少）
31
48
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△0
受取利息及び受取配当金
△247
△358
支払利息
863
1,192
持分法による投資損益（△は益）
0
184
固定資産処分損益（△は益）
22
11
棚卸資産評価損
-
19
売上債権の増減額（△は増加）
15,162
30,830
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△2,172
△2,287
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,220
3,898
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,922
△4,234
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,287
3,767
預り金の増減額（△は減少）
△31,667
△16,476
その他
△13,242
1,377
小計
△21,481
64,856
利息及び配当金の受取額
238
350
利息の支払額
△855
△1,191
法人税等の支払額
△17,589
△20,028
△39,687
43,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△14,695
△13,182
有形及び無形固定資産の売却による収入
58
35
投資有価証券の取得による支出
△8,560
△10,493
投資有価証券の売却及び払戻による収入
296
貸付けによる支出
△7,995
△9,766
貸付金の回収による収入
6,764
9,486
敷金及び保証金の差入による支出
△462
△461
敷金及び保証金の回収による収入
496
285
△59
△27
△24,434
△23,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△31,500
長期借入金の返済による支出
△636
自己株式の取得による支出
△2
ローン付帯費用
△1,307
△65
配当金の支払額
△12,493
△11,104
△54
△52
△14,492
△42,723
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,766
1,306
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△76,847
△21,258
現金及び現金同等物の期首残高
264,864
208,333
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 188,017
※ 187,075