④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

住友不動産㈱

4,000,000

22,372

㈱FRDジャパン

2,934

3,671

Primrose Holdco 1 Limited

830,739,678

1,610

阪和興業㈱

216,000

1,056

Cactus Holdco 1 Limited

511,200,048

991

TOTO㈱

239,500

932

㈱森組

2,624,000

790

平和不動産㈱

70,400

331

その他(16銘柄)

22,194

339

1,349,114,754

32,092

 

 

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

(投資事業有限責任組合)

 

 

SF CCREF Development Cayman, L.P.

3,863

MRE Open-End Fund (Cayman) LP

15,000

2,194

ジャフコSV6投資事業有限責任組合

480,000,000

357

ジャフコSV5-B号投資事業有限責任組合

4.75

309

Great Wave Ventures Fund II L.P.

196

第2号環境開発再生投資事業有限責任組合

3,322,000

34

(外国投資信託)

 

 

Savills IM UK Value Boxes Fund FCP-RAIF

4,837.45

853

(優先出資証券)

 

 

1銘柄

743,710

1,375

(不動産投資信託)

 

 

長谷工レジデンシャルプライベート投資法人

840

898

(匿名組合出資金)

 

 

5銘柄

697

484,086,392.20

10,776

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

35,973

6,968

6,080

(137)

36,861

7,168

1,373

29,693

 構築物

1,245

266

131

1,380

456

74

924

 機械及び装置

2,000

140

67

2,073

1,336

166

737

 工具器具・備品

4,142

877

43

(1)

4,976

3,491

463

1,484

 土地

54,984

5,265

8,553

51,696

51,696

 リース資産

228

96

22

302

194

31

108

 建設仮勘定

6,289

15,867

13,516

8,640

8,640

有形固定資産計

104,861

29,478

28,411

(138)

105,928

12,646

2,107

93,282

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

113

113

 ソフトウエア

8,109

5,416

1,472

2,693

 無形固定資産仮勘定

3,000

3,000

 その他無形固定資産

2

0

0

2

無形固定資産計

11,224

5,416

1,472

5,808

長期前払費用

96

68

34

130

25

6

106

 

(注) 1 建設仮勘定の増加額は、主に賃貸用不動産の取得によるものであります。

2 建物の減少額は、主に保有目的の変更によるものであります。

3 土地の減少額は、主に保有目的の変更によるものであります。

4 無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。

5 長期前払費用の償却方法は、均等償却によっております。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

729

3

1

731

完成工事補償引当金

3,714

4,046

162

3,518

4,080

工事損失引当金

682

441

606

516

賞与引当金

2,636

3,020

2,636

3,020

役員賞与引当金

208

151

208

151

株式給付引当金

2,515

388

196

12

2,694

役員株式給付引当金

259

46

79

225

 

  (注) 1 貸倒引当金及び完成工事補償引当金の当期減少額の「その他」は債権の回収及び洗替による戻入額であり
    ます。

 2 株式給付引当金の当期減少額の「その他」は自己都合退職者による戻入額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。