④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額 (百万円)
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投資 有価証券
|
その他 有価証券
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住友不動産㈱
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4,000,000
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22,372
|
㈱FRDジャパン
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2,934
|
3,671
|
Primrose Holdco 1 Limited
|
830,739,678
|
1,610
|
阪和興業㈱
|
216,000
|
1,056
|
Cactus Holdco 1 Limited
|
511,200,048
|
991
|
TOTO㈱
|
239,500
|
932
|
㈱森組
|
2,624,000
|
790
|
平和不動産㈱
|
70,400
|
331
|
その他(16銘柄)
|
22,194
|
339
|
計
|
1,349,114,754
|
32,092
|
【その他】
種類及び銘柄
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投資口数等(口)
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貸借対照表計上額 (百万円)
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投資 有価証券
|
その他 有価証券
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(投資事業有限責任組合)
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|
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SF CCREF Development Cayman, L.P.
|
-
|
3,863
|
MRE Open-End Fund (Cayman) LP
|
15,000
|
2,194
|
ジャフコSV6投資事業有限責任組合
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480,000,000
|
357
|
ジャフコSV5-B号投資事業有限責任組合
|
4.75
|
309
|
Great Wave Ventures Fund II L.P.
|
-
|
196
|
第2号環境開発再生投資事業有限責任組合
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3,322,000
|
34
|
(外国投資信託)
|
|
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Savills IM UK Value Boxes Fund FCP-RAIF
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4,837.45
|
853
|
(優先出資証券)
|
|
|
1銘柄
|
743,710
|
1,375
|
(不動産投資信託)
|
|
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長谷工レジデンシャルプライベート投資法人
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840
|
898
|
(匿名組合出資金)
|
|
|
5銘柄
|
-
|
697
|
計
|
484,086,392.20
|
10,776
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
35,973
|
6,968
|
6,080 (137)
|
36,861
|
7,168
|
1,373
|
29,693
|
構築物
|
1,245
|
266
|
131
|
1,380
|
456
|
74
|
924
|
機械及び装置
|
2,000
|
140
|
67
|
2,073
|
1,336
|
166
|
737
|
工具器具・備品
|
4,142
|
877
|
43 (1)
|
4,976
|
3,491
|
463
|
1,484
|
土地
|
54,984
|
5,265
|
8,553
|
51,696
|
-
|
-
|
51,696
|
リース資産
|
228
|
96
|
22
|
302
|
194
|
31
|
108
|
建設仮勘定
|
6,289
|
15,867
|
13,516
|
8,640
|
-
|
-
|
8,640
|
有形固定資産計
|
104,861
|
29,478
|
28,411 (138)
|
105,928
|
12,646
|
2,107
|
93,282
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
-
|
-
|
-
|
113
|
-
|
-
|
113
|
ソフトウエア
|
-
|
-
|
-
|
8,109
|
5,416
|
1,472
|
2,693
|
無形固定資産仮勘定
|
-
|
-
|
-
|
3,000
|
-
|
-
|
3,000
|
その他無形固定資産
|
-
|
-
|
-
|
2
|
0
|
0
|
2
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
11,224
|
5,416
|
1,472
|
5,808
|
長期前払費用
|
96
|
68
|
34
|
130
|
25
|
6
|
106
|
(注) 1 建設仮勘定の増加額は、主に賃貸用不動産の取得によるものであります。
2 建物の減少額は、主に保有目的の変更によるものであります。
3 土地の減少額は、主に保有目的の変更によるものであります。
4 無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。
5 長期前払費用の償却方法は、均等償却によっております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
729
|
3
|
-
|
1
|
731
|
完成工事補償引当金
|
3,714
|
4,046
|
162
|
3,518
|
4,080
|
工事損失引当金
|
682
|
441
|
606
|
-
|
516
|
賞与引当金
|
2,636
|
3,020
|
2,636
|
-
|
3,020
|
役員賞与引当金
|
208
|
151
|
208
|
-
|
151
|
株式給付引当金
|
2,515
|
388
|
196
|
12
|
2,694
|
役員株式給付引当金
|
259
|
46
|
79
|
-
|
225
|
(注) 1 貸倒引当金及び完成工事補償引当金の当期減少額の「その他」は債権の回収及び洗替による戻入額であり
ます。
2 株式給付引当金の当期減少額の「その他」は自己都合退職者による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。