（３） 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
31,395
39,126
減価償却費
3,969
4,066
減損損失
209
110
のれん償却額
102
389
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12
10
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
1,606
△14
受取利息及び受取配当金
△2,726
△699
支払利息
1,712
2,331
持分法による投資損益（△は益）
264
827
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
-
投資有価証券評価損益（△は益）
3,057
固定資産処分損益（△は益）
3
105
棚卸資産評価損
1,159
3,842
売上債権の増減額（△は増加）
28,310
22,267
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△1,717
△2,457
棚卸資産の増減額（△は増加）
708
19,144
仕入債務の増減額（△は減少）
△42,951
△12,187
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,750
16,883
不動産事業受入金の増減額（△は減少）
△16,617
14,176
預り金の増減額（△は減少）
△37,606
△37,348
その他
△13,565
△12,762
小計
△40,927
57,809
利息及び配当金の受取額
2,728
675
利息の支払額
△1,703
△2,187
法人税等の支払額
△12,147
△13,676
△52,050
42,620
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
31
42
有価証券の取得による支出
△721
有価証券の償還による収入
721
有形及び無形固定資産の取得による支出
△8,062
△12,557
有形及び無形固定資産の売却による収入
27
5
投資有価証券の取得による支出
△8,679
△7,746
投資有価証券の売却及び払戻による収入
448
2,291
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △567
貸付けによる支出
△14,364
△16,956
貸付金の回収による収入
12,830
16,659
敷金及び保証金の差入による支出
△451
△819
敷金及び保証金の回収による収入
586
288
△51
△27
△17,685
△19,398
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,408
長期借入れによる収入
40,150
長期借入金の返済による支出
△10,000
△10,273
社債の償還による支出
△20,397
自己株式の取得による支出
△3
△12,750
ローン付帯費用
△82
配当金の支払額
△12,492
△12,479
△41
△69
△22,618
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,304
△1,070
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△91,049
9,660
現金及び現金同等物の期首残高
283,493
235,798
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 192,444
※１ 245,458