#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,629 | 2,964
| 減価償却費 | 1,351 | 1,650
| のれん償却額 | 39 | 77
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △18 | △7
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | △468
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | △39
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | 10 | △1
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △238 | △113
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △118 | 118
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4 | △65
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △44
| 支払利息 | 22 | 23
| 持分法による投資損益（△は益） | - | △73
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 7
| 退職給付制度終了損 | - | 405
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,166 | -
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | △317
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 23 | 125
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | △185 | 25
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △588 | △3,116
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 47 | -
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | △707
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,253 | 195
| 未収入金の増減額（△は増加） | △272 | 460
| 預け金の増減額（△は増加） | △223 | △199
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 328 | △181
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 130 | 325
| その他 | 292 | 147
| 小計 | 11,667 | 1,192
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 41
| 利息の支払額 | △20 | △23
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,855
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | - | △390
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,451 | △1,035
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有価証券の増減額（△は増加） | △500 | 500
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,466 | △1,818
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 73 | 42
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※２ △283 | -
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △388
| 会員権の取得による支出 | - | △8
| 貸付けによる支出 | △4 | △826
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 392
| 保険積立金の解約による収入 | 495 | -
| その他 | 18 | 18
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,661 | △2,088

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,711 | 2,099
| 長期借入金の返済による支出 | △456 | △20
| 自己株式の取得による支出 | △508 | △504
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 10
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △181 | △116
| 配当金の支払額 | △873 | △930
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2
| 支払手数料の支払額 | △35 | △34
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,754 | 502
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,036 | △2,622
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,868 | 11,904
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 11,904 | ※１ 9,283