(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,683

640

 

減価償却費

794

805

 

のれん償却額

39

39

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

28

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24

34

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22

26

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

23

112

 

受取利息及び受取配当金

146

192

 

支払利息

34

26

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

241

1,434

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

38

2

 

持分法による投資損益(△は益)

44

90

 

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

83

483

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,957

630

 

契約負債の増減額(△は減少)

133

3,305

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

27

453

 

未収入金の増減額(△は増加)

356

266

 

預け金の増減額(△は増加)

790

353

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

195

298

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

76

268

 

その他

29

13

 

小計

1,161

2,681

 

利息及び配当金の受取額

135

187

 

利息の支払額

32

27

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

947

473

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

317

2,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

723

3,132

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

39

52

 

投資有価証券の取得による支出

2

2

 

投資有価証券の売却による収入

2

-

 

貸付けによる支出

408

2

 

貸付金の回収による収入

2

3

 

その他

6

27

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,084

3,053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

502

1,209

 

長期借入金の返済による支出

60

-

 

自己株式の取得による支出

2

238

 

自己株式の売却による収入

5

0

 

割賦債務及びリース債務の返済による支出

114

155

 

配当金の支払額

912

913

 

非支配株主への配当金の支払額

2

2

 

その他

4

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,591

2,519

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,382

3,204

現金及び現金同等物の期首残高

9,761

10,954

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,380

※1 7,750