(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
744
1,900
減価償却費
259
287
減損損失
327
―
のれん償却額
46
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△17
△12
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
16
20
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△66
△115
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△519
△142
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)
△13
受取利息及び受取配当金
△176
△215
支払利息
7
9
売上債権の増減額(△は増加)
3,605
△2,643
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△262
30
仕入債務の増減額(△は減少)
1,097
△6,353
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△1,705
△1,183
未払又は未収消費税等の増減額
△1,073
△782
その他
△121
800
小計
2,164
△8,366
利息及び配当金の受取額
173
221
利息の支払額
△7
△8
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△275
△311
2,054
△8,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△652
定期預金の払戻による収入
534
389
有形固定資産の取得による支出
△52
△119
無形固定資産の取得による支出
△11
△53
投資有価証券の売却による収入
15
10
41
△171
260
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△74
配当金の支払額
△444
△543
△114
△95
△634
△712
現金及び現金同等物に係る換算差額
900
183
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,150
△8,733
現金及び現金同等物の期首残高
27,426
25,570
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 29,577
※1 16,836