(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

744

1,900

 

減価償却費

259

287

 

減損損失

327

 

のれん償却額

46

46

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17

12

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

16

20

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

66

115

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

519

142

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

13

 

受取利息及び受取配当金

176

215

 

支払利息

7

9

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,605

2,643

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

262

30

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,097

6,353

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

1,705

1,183

 

未払又は未収消費税等の増減額

1,073

782

 

その他

121

800

 

小計

2,164

8,366

 

利息及び配当金の受取額

173

221

 

利息の支払額

7

8

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

275

311

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,054

8,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

652

12

 

定期預金の払戻による収入

534

389

 

有形固定資産の取得による支出

52

119

 

無形固定資産の取得による支出

11

53

 

投資有価証券の売却による収入

15

 

その他

10

41

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

171

260

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

74

74

 

配当金の支払額

444

543

 

その他

114

95

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

634

712

現金及び現金同等物に係る換算差額

900

183

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,150

8,733

現金及び現金同等物の期首残高

27,426

25,570

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 29,577

※1 16,836