⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社
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第9回無担保社債
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令和2年 3月10日
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500
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―
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0.34
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無担保社債
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令和5年 3月10日
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合計
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―
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―
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500
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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270
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470
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0.87
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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210
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148
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0.86
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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119
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129
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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200
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353
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0.88
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令和6年8月25日 ~令和9年2月25日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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37
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50
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―
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令和6年4月16日 ~令和9年6月21日
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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836
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1,151
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していない。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりである。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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149
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154
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50
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―
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リース債務
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44
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4
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0
|
0
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略している。