⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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5,360
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4,733
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1.6
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,026
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1,026
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1.4
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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所有権移転ファイナンス・リース
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10
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2
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5.6
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-
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所有権移転外ファイナンス・リース
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87
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97
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-
|
-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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2,374
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1,348
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1.4
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2026年~2028年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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所有権移転ファイナンス・リース
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142
|
0
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4.7
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2026年~2029年
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所有権移転外ファイナンス・リース
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156
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191
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-
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2026年~2029年
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その他有利子負債
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従業員預り金
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3,038
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3,015
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0.5
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-
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合計
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12,195
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10,416
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-
|
-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務のうち、所有権移転外ファイナンス・リースの「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2 リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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998
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350
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-
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-
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リース債務
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所有権移転ファイナンス・リース
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0
|
0
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-
|
-
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所有権移転外ファイナンス・リース
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75
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62
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47
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6
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※ 従業員預り金については、返済予定日が未定のため記載を省略しております。
【資産除去債務明細表】
連結財務諸表規則第92条の2第1項により記載を省略しております。
(2) 【その他】
① 当連結会計年度における半期情報等
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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売上高(百万円)
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105,950
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253,136
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税金等調整前中間(当期)純利益(百万円)
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6,476
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23,225
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親会社株主に帰属する中間(当期)純利益(百万円)
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4,450
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17,203
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1株当たり中間(当期)純利益(円)
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83.78
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326.31
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② 重要な訴訟事件等
当社は、仙台市が仙台地方裁判所に対して提起した訴訟につき、2025年1月28日に訴状の送達を受けております。本訴訟の内容は、当社が施工した仙台市南蒲生浄化センター4号汚泥焼却施設において2022年2月5日に発生した焼却炉内火災による各種設備の損壊に伴う損害賠償請求です。
当社といたしましては、訴状の内容を精査し、当社の考えの正当性を主張してまいります。
なお、本件は、現時点において、当社の業績や財務状況に重大な影響を及ぼすものではないと判断しております。