④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他有価
証券

トヨタ自動車㈱

5,056,405

13,227

三井不動産㈱

1,682,400

2,238

キヤノン㈱

451,137

2,095

㈱帝国ホテル

2,163,600

1,934

小野薬品工業㈱

1,174,750

1,882

日本電気㈱

468,185

1,472

三井倉庫ホールディングス㈱

140,000

1,114

東海旅客鉄道㈱

378,000

1,078

星光ビル管理㈱

350,000

576

大日本印刷㈱

260,714

552

近鉄グループホールディングス㈱

160,752

512

東邦瓦斯㈱

110,250

455

京浜急行電鉄㈱

283,755

429

日本空港ビルデング㈱

100,000

411

㈱三越伊勢丹ホールディングス

170,000

363

東日本旅客鉄道㈱

108,000

318

大星ビル管理㈱

18,190

296

イビデン㈱

54,321

216

㈱大分銀行

56,471

195

アサヒグループホールディングス㈱

90,000

172

㈱世界貿易センタービルディング

70,000

140

㈱近鉄百貨店

63,038

138

関西国際空港土地保有㈱

2,260

113

サンワテクノス㈱

46,200

98

㈱苫小牧エネルギー公社

180,000

90

その他(56銘柄)

651,113

604

14,289,542

30,730

 

 

【債券】

 

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

有価
証券

満期
保有
目的の
債券

(コマーシャルペーパー)
 NECキャピタルソリューション

1,000

999

(コマーシャルペーパー)
 NTT・TCリース

1,000

999

(コマーシャルペーパー)
 SBIホールディングスサービス

1,000

999

(コマーシャルペーパー)
 オリエントコーポレーション

1,000

999

(コマーシャルペーパー)
 クレディセゾン

1,000

999

(コマーシャルペーパー)
 コスモエネルギーHDCP

1,000

999

(コマーシャルペーパー)
 みずほリース

1,000

999

(コマーシャルペーパー)
 みずほ東芝リース

1,000

999

(コマーシャルペーパー)
 富士通キャピタル

1,000

999

(コマーシャルペーパー)
 オリコオートリース

1,000

998

(コマーシャルペーパー)
 昭和リース

1,000

998

(コマーシャルペーパー)
 東銀リース

1,000

998

12,000

11,992

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
 (百万円)

投資有価証券

その他有価
証券

(投資事業有限責任組合への出資)

NVCC10号投資事業有限責任組合

1

98

1

98

 

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

42,963

573

384

(8)

43,153

34,379

1,149

8,774

 構築物

2,136

71

35

(6)

2,172

1,953

42

218

 機械及び装置

348

24

17

(13)

355

297

20

58

 車両運搬具

6

0

7

7

0

0

工具、器具及び備品

1,523

130

41

(1)

1,613

1,262

114

351

 土地

3,033

43

2,990

2,990

 リース資産

261

55

60

255

137

53

118

 建設仮勘定

31

873

891

13

13

有形固定資産計

50,305

1,730

1,474

(30)

50,562

38,037

1,380

12,524

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

42

42

42

 リース資産

164

80

26

218

101

44

116

 その他

2,630

[2,525]

247

87

(2)

2,790

[2,564]

1,157

483

1,633

無形固定資産計

2,837

328

114

(2)

3,051

1,259

528

1,792

長期前払費用

28

[14]

32

8

51

[14]

14

0

37

 

(注) 1 有形固定資産及び無形固定資産の「当期減少額」欄( )内書きは減損損失の計上額であります。

2 無形固定資産の「その他」及び「長期前払費用」の当期首残高及び当期末残高欄[ ]内書きは償却対象資産であります。

3 「当期増加額」の主な内訳は次のとおりであります。

    建物:主に不動産事業における賃貸用資産の改修・更新工事にかかるものであります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

710

123

587

賞与引当金

5,067

7,218

5,067

7,218

役員賞与引当金

170

235

170

235

完成工事補償引当金

429

383

82

272

457

工事損失引当金

1,077

2,006

1,022

54

2,006

退職給付引当金

2,339

886

196

3,029

 

(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等によるものであります。

2 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替等によるものであります。

3 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、損失の発生見込みが解消されたことによるものであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

重要な訴訟事件等

 「第5経理の状況 1連結財務諸表等 (2)「その他」 ② 重要な訴訟事件等」をご参照下さい。