④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価 証券
|
トヨタ自動車㈱
|
5,056,405
|
13,227
|
三井不動産㈱
|
1,682,400
|
2,238
|
キヤノン㈱
|
451,137
|
2,095
|
㈱帝国ホテル
|
2,163,600
|
1,934
|
小野薬品工業㈱
|
1,174,750
|
1,882
|
日本電気㈱
|
468,185
|
1,472
|
三井倉庫ホールディングス㈱
|
140,000
|
1,114
|
東海旅客鉄道㈱
|
378,000
|
1,078
|
星光ビル管理㈱
|
350,000
|
576
|
大日本印刷㈱
|
260,714
|
552
|
近鉄グループホールディングス㈱
|
160,752
|
512
|
東邦瓦斯㈱
|
110,250
|
455
|
京浜急行電鉄㈱
|
283,755
|
429
|
日本空港ビルデング㈱
|
100,000
|
411
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス
|
170,000
|
363
|
東日本旅客鉄道㈱
|
108,000
|
318
|
大星ビル管理㈱
|
18,190
|
296
|
イビデン㈱
|
54,321
|
216
|
㈱大分銀行
|
56,471
|
195
|
アサヒグループホールディングス㈱
|
90,000
|
172
|
㈱世界貿易センタービルディング
|
70,000
|
140
|
㈱近鉄百貨店
|
63,038
|
138
|
関西国際空港土地保有㈱
|
2,260
|
113
|
サンワテクノス㈱
|
46,200
|
98
|
㈱苫小牧エネルギー公社
|
180,000
|
90
|
その他(56銘柄)
|
651,113
|
604
|
計
|
14,289,542
|
30,730
|
【債券】
銘柄
|
券面総額 (百万円)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
有価 証券
|
満期 保有 目的の 債券
|
(コマーシャルペーパー) NECキャピタルソリューション
|
1,000
|
999
|
(コマーシャルペーパー) NTT・TCリース
|
1,000
|
999
|
(コマーシャルペーパー) SBIホールディングスサービス
|
1,000
|
999
|
(コマーシャルペーパー) オリエントコーポレーション
|
1,000
|
999
|
(コマーシャルペーパー) クレディセゾン
|
1,000
|
999
|
(コマーシャルペーパー) コスモエネルギーHDCP
|
1,000
|
999
|
(コマーシャルペーパー) みずほリース
|
1,000
|
999
|
(コマーシャルペーパー) みずほ東芝リース
|
1,000
|
999
|
(コマーシャルペーパー) 富士通キャピタル
|
1,000
|
999
|
(コマーシャルペーパー) オリコオートリース
|
1,000
|
998
|
(コマーシャルペーパー) 昭和リース
|
1,000
|
998
|
(コマーシャルペーパー) 東銀リース
|
1,000
|
998
|
計
|
12,000
|
11,992
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価 証券
|
(投資事業有限責任組合への出資) NVCC10号投資事業有限責任組合
|
1
|
98
|
計
|
1
|
98
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
42,963
|
573
|
384 (8)
|
43,153
|
34,379
|
1,149
|
8,774
|
構築物
|
2,136
|
71
|
35 (6)
|
2,172
|
1,953
|
42
|
218
|
機械及び装置
|
348
|
24
|
17 (13)
|
355
|
297
|
20
|
58
|
車両運搬具
|
6
|
0
|
-
|
7
|
7
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,523
|
130
|
41 (1)
|
1,613
|
1,262
|
114
|
351
|
土地
|
3,033
|
-
|
43
|
2,990
|
-
|
-
|
2,990
|
リース資産
|
261
|
55
|
60
|
255
|
137
|
53
|
118
|
建設仮勘定
|
31
|
873
|
891
|
13
|
-
|
-
|
13
|
有形固定資産計
|
50,305
|
1,730
|
1,474 (30)
|
50,562
|
38,037
|
1,380
|
12,524
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
42
|
-
|
-
|
42
|
-
|
-
|
42
|
リース資産
|
164
|
80
|
26
|
218
|
101
|
44
|
116
|
その他
|
2,630 [2,525]
|
247
|
87 (2)
|
2,790 [2,564]
|
1,157
|
483
|
1,633
|
無形固定資産計
|
2,837
|
328
|
114 (2)
|
3,051
|
1,259
|
528
|
1,792
|
長期前払費用
|
28 [14]
|
32
|
8
|
51 [14]
|
14
|
0
|
37
|
(注) 1 有形固定資産及び無形固定資産の「当期減少額」欄( )内書きは減損損失の計上額であります。
2 無形固定資産の「その他」及び「長期前払費用」の当期首残高及び当期末残高欄[ ]内書きは償却対象資産であります。
3 「当期増加額」の主な内訳は次のとおりであります。
建物:主に不動産事業における賃貸用資産の改修・更新工事にかかるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
710
|
-
|
-
|
123
|
587
|
賞与引当金
|
5,067
|
7,218
|
5,067
|
-
|
7,218
|
役員賞与引当金
|
170
|
235
|
170
|
-
|
235
|
完成工事補償引当金
|
429
|
383
|
82
|
272
|
457
|
工事損失引当金
|
1,077
|
2,006
|
1,022
|
54
|
2,006
|
退職給付引当金
|
2,339
|
886
|
196
|
-
|
3,029
|
(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等によるものであります。
2 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替等によるものであります。
3 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、損失の発生見込みが解消されたことによるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
重要な訴訟事件等
「第5経理の状況 1連結財務諸表等 (2)「その他」 ② 重要な訴訟事件等」をご参照下さい。