(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

1,538

1,588

 

減価償却費

311

301

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

0

22

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

62

36

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

14

32

 

受取利息及び受取配当金

0

25

 

支払利息

0

0

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,592

754

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

44

684

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

9

20

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,567

632

 

契約負債の増減額(△は減少)

64

25

 

減損損失

30

 

固定資産除却損

0

 

その他

310

800

 

小計

1,592

492

 

利息及び配当金の受取額

0

25

 

利息の支払額

0

0

 

災害による損失の支払額

0

 

法人税等の支払額

643

496

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

948

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

293

183

 

無形固定資産の取得による支出

65

119

 

敷金の差入による支出

5

165

 

その他

8

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

356

449

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

708

765

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

11

9

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

719

774

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

127

1,202

現金及び現金同等物の期首残高

10,176

12,615

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,048

 11,412