④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
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東日本旅客鉄道㈱
|
659,000
|
7,038,120
|
|
|
日本電設工業㈱
|
672,631
|
1,549,741
|
|
|
第一建設工業㈱
|
511,760
|
839,286
|
|
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
3,761,717
|
644,382
|
|
|
名工建設㈱
|
524,658
|
564,007
|
|
|
㈱千葉銀行
|
579,729
|
348,417
|
|
|
㈱めぶきフィナンシャルグループ
|
720,529
|
203,909
|
|
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
349,500
|
192,225
|
|
|
鉄建建設㈱
|
67,315
|
183,500
|
|
|
セントラル警備保障㈱
|
30,000
|
145,800
|
|
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
33,100
|
128,295
|
|
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
2,000
|
100,000
|
|
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ
|
217,245
|
92,763
|
|
|
日本信号㈱
|
87,500
|
86,712
|
|
|
ブルドックソース㈱
|
30,360
|
63,573
|
|
|
日本坩堝㈱
|
20,000
|
58,580
|
|
|
㈱カワチ薬品
|
20,000
|
35,380
|
|
|
㈱群馬銀行
|
77,036
|
32,278
|
|
|
㈱りそなホールディングス
|
66,158
|
31,735
|
|
|
横浜高速鉄道㈱
|
600
|
30,000
|
|
|
その他20銘柄
|
982,646
|
175,277
|
計
|
9,413,484
|
12,543,987
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
8,048,531
|
579,192
|
150,640
|
8,477,083
|
5,164,377
|
205,878
|
3,312,705
|
構築物
|
406,929
|
27,979
|
6,075
|
428,833
|
335,670
|
11,862
|
93,163
|
機械及び装置
|
1,023,375
|
27,627
|
5,630
|
1,045,371
|
720,872
|
56,762
|
324,498
|
車両運搬具
|
6,567,580
|
3,008,653
|
2,838,889
|
6,737,343
|
5,503,480
|
425,458
|
1,233,863
|
工具、器具及び備品
|
2,937,850
|
381,395
|
136,665
|
3,182,580
|
2,485,847
|
336,280
|
696,733
|
土地
|
1,395,375
|
131,438
|
0
|
1,526,814
|
－
|
－
|
1,526,814
|
リース資産
|
10,452
|
5,436
|
10,452
|
5,436
|
362
|
1,540
|
5,073
|
建設仮勘定
|
239,791
|
2,419,761
|
2,590,441
|
69,111
|
－
|
－
|
69,111
|
有形固定資産計
|
20,629,885
|
6,581,483
|
5,738,794
|
21,472,574
|
14,210,610
|
1,037,781
|
7,261,963
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,540,872
|
131,366
|
9,960
|
1,662,278
|
1,320,792
|
94,323
|
341,486
|
ソフトウエア仮勘定
|
12,770
|
41,794
|
51,464
|
3,100
|
－
|
－
|
3,100
|
その他
|
160,762
|
3,730
|
43,440
|
121,052
|
13,564
|
1,143
|
107,487
|
無形固定資産計
|
1,714,404
|
176,890
|
104,864
|
1,786,431
|
1,334,356
|
95,466
|
452,074
|
(注) 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
車両運搬具の当期増加額の主なものは、工事用運搬車両等の取得2,780,706千円であります。
車両運搬具の当期減少額の主なものは、工事用運搬車両等の売却2,661,947千円であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
449,371
|
2,155
|
－
|
20,859
|
430,667
|
完成工事補償引当金
|
438,693
|
618,350
|
402,868
|
－
|
654,174
|
工事損失引当金
|
119,725
|
81,562
|
52,081
|
8,252
|
140,952
|
賞与引当金
|
1,556,986
|
1,673,344
|
1,556,986
|
－
|
1,673,344
|
修繕引当金
|
445,341
|
365,568
|
358,500
|
25,025
|
427,385
|
(注) １. 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額431千円及び回収不能見込額の減少による取崩額20,428千円であります。
２. 工事損失引当金の当期減少額「その他」は、工事損益改善による戻入等であります。
３．修繕引当金の当期減少額「その他」は、支出見込額と実支出額との差額の戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。