④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
東日本旅客鉄道㈱
|
659,000
|
5,387,984
|
|
|
日本電設工業㈱
|
672,631
|
1,417,233
|
|
|
第一建設工業㈱
|
511,760
|
871,527
|
|
|
名工建設㈱
|
524,658
|
519,411
|
|
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
3,761,717
|
464,948
|
|
|
㈱千葉銀行
|
579,729
|
274,211
|
|
|
㈱めぶきフィナンシャルグループ
|
720,529
|
158,516
|
|
|
鉄建建設㈱
|
67,315
|
158,055
|
|
|
セントラル警備保障㈱
|
30,000
|
117,000
|
|
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
2,000
|
100,000
|
|
|
日本信号㈱
|
87,500
|
92,312
|
|
|
ブルドックソース㈱
|
60,720
|
67,034
|
|
|
㈱カワチ薬品
|
20,000
|
47,440
|
|
|
日本坩堝㈱
|
20,000
|
44,400
|
|
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
101,500
|
40,904
|
|
|
横浜高速鉄道㈱
|
600
|
30,000
|
|
|
仙建工業㈱
|
100,000
|
28,000
|
|
|
㈱交通建設
|
380,000
|
25,865
|
|
|
㈱群馬銀行
|
77,036
|
25,267
|
|
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
7,100
|
18,623
|
|
|
その他18銘柄
|
525,304
|
121,963
|
計
|
8,909,099
|
10,010,699
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
8,477,083
|
781,525
|
170,612
|
9,087,996
|
5,260,196
|
226,249
|
3,827,799
|
構築物
|
428,833
|
14,486
|
971
|
442,348
|
346,989
|
12,291
|
95,358
|
機械及び装置
|
1,045,371
|
76,768
|
11,350
|
1,110,788
|
768,363
|
56,746
|
342,425
|
車両運搬具
|
6,737,343
|
1,599,428
|
2,021,547
|
6,315,224
|
5,050,356
|
368,720
|
1,264,868
|
工具、器具及び備品
|
3,182,580
|
227,120
|
100,241
|
3,309,458
|
2,701,251
|
313,904
|
608,207
|
土地
|
1,526,814
|
2,600,603
|
－
|
4,127,417
|
－
|
－
|
4,127,417
|
リース資産
|
5,436
|
1,203,288
|
－
|
1,208,724
|
23,116
|
22,754
|
1,185,607
|
建設仮勘定
|
69,111
|
442,133
|
307,586
|
203,658
|
－
|
－
|
203,658
|
有形固定資産計
|
21,472,574
|
6,945,353
|
2,612,310
|
25,805,617
|
14,150,274
|
1,000,667
|
11,655,342
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,662,278
|
162,376
|
10,685
|
1,813,970
|
1,421,211
|
110,729
|
392,759
|
ソフトウエア仮勘定
|
3,100
|
7,205
|
3,100
|
7,205
|
－
|
－
|
7,205
|
その他
|
121,052
|
－
|
400
|
120,652
|
14,213
|
795
|
106,439
|
無形固定資産計
|
1,786,431
|
169,582
|
14,185
|
1,941,828
|
1,435,424
|
111,525
|
506,404
|
(注) 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
車両運搬具の当期増加額の主なものは、工事用運搬車両等の取得
|
1,342,002
|
千円であります。
|
土地の当期増加額の主なものは、研修センター建設に係る用地取得
|
2,600,603
|
千円であります。
|
リース資産の当期増加額の主なものは、工事用運搬車両等のリース契約
|
1,203,288
|
千円であります。
|
車両運搬具の当期減少額の主なものは、工事用運搬車両等の売却
|
1,187,040
|
千円であります。
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
430,667
|
3,428
|
－
|
3,419
|
430,675
|
完成工事補償引当金
|
654,174
|
447,650
|
617,502
|
847
|
483,474
|
工事損失引当金
|
140,952
|
9,338
|
81,478
|
19,994
|
48,818
|
賞与引当金
|
1,673,344
|
1,743,529
|
1,673,344
|
－
|
1,743,529
|
修繕引当金
|
427,385
|
396,583
|
176,100
|
－
|
647,868
|
(注) １. 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額425千円及び回収不能見込額の減少による取崩額2,994千円であります。
２．完成工事補償引当金の当期減少額「その他」は、見積補償額と補償実績額との差額の戻入額であります。
３. 工事損失引当金の当期減少額「その他」は、工事損益改善による戻入等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。