④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
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東日本旅客鉄道㈱
|
659,000
|
4,685,490
|
|
|
日本電設工業㈱
|
672,631
|
1,064,774
|
|
|
第一建設工業㈱
|
511,760
|
757,404
|
|
|
名工建設㈱
|
524,658
|
636,934
|
|
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
376,171
|
589,459
|
|
|
㈱千葉銀行
|
579,729
|
420,303
|
|
|
㈱めぶきフィナンシャルグループ
|
720,529
|
184,455
|
|
|
鉄建建設㈱
|
67,315
|
123,792
|
|
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
2,000
|
100,000
|
|
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
101,500
|
77,170
|
|
|
セントラル警備保障㈱
|
30,000
|
75,150
|
|
|
日本坩堝㈱
|
100,000
|
58,500
|
|
|
㈱カワチ薬品
|
20,000
|
44,940
|
|
|
横浜高速鉄道㈱
|
600
|
30,000
|
|
|
仙建工業㈱
|
100,000
|
28,000
|
|
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
7,100
|
27,739
|
|
|
㈱群馬銀行
|
77,036
|
27,270
|
|
|
㈱交通建設
|
380,000
|
25,865
|
|
|
ユニオン建設㈱
|
4,750
|
17,575
|
|
|
㈱りそなホールディングス
|
30,158
|
15,805
|
|
|
その他14銘柄
|
271,426
|
71,658
|
計
|
5,236,363
|
9,062,291
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,250,738
|
3,298,886
|
477,369
|
12,072,255
|
5,229,992
|
272,584
|
6,842,262
|
|
|
(150,533)
|
|
|
|
|
構築物
|
455,457
|
645,209
|
12,119
|
1,088,547
|
362,267
|
19,168
|
726,279
|
|
|
(824)
|
|
|
|
|
機械及び装置
|
1,109,327
|
69,088
|
58,085
|
1,120,330
|
827,462
|
57,306
|
292,867
|
車両運搬具
|
8,837,449
|
2,601,097
|
147,984
|
11,290,563
|
6,190,862
|
921,749
|
5,099,701
|
工具、器具及び備品
|
3,453,955
|
534,829
|
225,150
|
3,763,634
|
2,953,576
|
319,936
|
810,058
|
|
|
(311)
|
|
|
|
|
土地
|
4,127,417
|
－
|
－
|
4,127,417
|
－
|
－
|
4,127,417
|
リース資産
|
1,220,304
|
7,212
|
－
|
1,227,516
|
261,740
|
120,383
|
965,775
|
建設仮勘定
|
1,022,612
|
2,548,770
|
3,472,669
|
98,713
|
－
|
－
|
98,713
|
有形固定資産計
|
29,477,262
|
9,705,094
|
4,393,379
|
34,788,977
|
15,825,901
|
1,711,128
|
18,963,075
|
|
|
(151,669)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,936,356
|
95,231
|
879
|
2,030,708
|
1,704,166
|
155,285
|
326,541
|
ソフトウエア仮勘定
|
8,847
|
86,658
|
89,373
|
6,132
|
－
|
－
|
6,132
|
その他
|
120,652
|
－
|
－
|
120,652
|
15,761
|
773
|
104,890
|
無形固定資産計
|
2,065,856
|
181,890
|
90,253
|
2,157,493
|
1,719,928
|
156,059
|
437,564
|
(注) 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物の当期増加額の主なものは、
|
研修センターの完成取得
|
2,906,278
|
千円であります。
|
車両運搬具の当期増加額の主なものは、
|
工事用運搬車両等の取得
|
2,590,113
|
千円であります。
|
建設仮勘定の当期増加額の主なものは、
|
研修センターの建設費用
|
2,155,311
|
千円であります。
|
建設仮勘定の当期減少額の主なものは、
|
研修センター完成による振替
|
3,166,719
|
千円であります。
|
「当期減少額」欄の（ ）内は内書きであり、減損損失の計上額であります。
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
423,084
|
440
|
－
|
11,030
|
412,494
|
完成工事補償引当金
|
79,064
|
501,914
|
245,865
|
1,412
|
333,701
|
工事損失引当金
|
63,253
|
69,438
|
2,713
|
35,951
|
94,026
|
賞与引当金
|
1,717,078
|
1,677,376
|
1,681,997
|
35,081
|
1,677,376
|
修繕引当金
|
663,855
|
485,255
|
549,825
|
－
|
599,285
|
(注) １. 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額300千円及び回収不能見込額の減少による取崩額10,730千円であります。
２．完成工事補償引当金の当期減少額「その他」は、見積補償額と補償実績額との差額の戻入額であります。
３. 工事損失引当金の当期減少額「その他」は、工事損益改善による戻入等であります。
４．賞与引当金の当期減少額「その他」は、引当額と実際支給額との差額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。