④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
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投資
有価証券
|
その他
有価証券
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日本電設工業㈱
|
672,631
|
1,065,447
|
|
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第一建設工業㈱
|
511,760
|
715,440
|
|
|
名工建設㈱
|
524,658
|
597,585
|
|
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
170,771
|
320,707
|
|
|
㈱千葉銀行
|
187,929
|
160,679
|
|
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
2,000
|
100,000
|
|
|
セントラル警備保障㈱
|
30,000
|
81,330
|
|
|
鉄建建設㈱
|
33,315
|
60,266
|
|
|
日本坩堝㈱
|
100,000
|
54,400
|
|
|
㈱カワチ薬品
|
20,000
|
45,740
|
|
|
横浜高速鉄道㈱
|
600
|
30,000
|
|
|
仙建工業㈱
|
100,000
|
28,000
|
|
|
㈱交通建設
|
380,000
|
25,865
|
|
|
㈱りそなホールディングス
|
30,158
|
19,286
|
|
|
ユニオン建設㈱
|
4,750
|
17,575
|
|
|
その他14銘柄
|
271,426
|
72,448
|
計
|
3,039,998
|
3,394,772
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
12,072,255
|
352,409
|
498,497
|
11,926,167
|
5,289,910
|
375,323
|
6,636,257
|
|
|
(150,750)
|
|
|
|
|
構築物
|
1,088,547
|
61,980
|
32,443
|
1,118,084
|
397,472
|
48,864
|
720,611
|
|
|
(18,784)
|
|
|
|
|
機械及び装置
|
1,120,330
|
46,140
|
7,214
|
1,159,256
|
881,085
|
57,507
|
278,171
|
|
|
(3,329)
|
|
|
|
|
車両運搬具
|
11,290,563
|
4,329,136
|
908,542
|
14,711,158
|
6,352,606
|
1,056,000
|
8,358,551
|
工具、器具及び備品
|
3,763,634
|
457,782
|
338,351
|
3,883,066
|
3,074,033
|
454,194
|
809,033
|
|
|
(1,562)
|
|
|
|
|
土地
|
4,127,417
|
－
|
6,687
|
4,120,729
|
－
|
－
|
4,120,729
|
リース資産
|
1,227,516
|
15,606
|
－
|
1,243,122
|
383,490
|
121,749
|
859,631
|
建設仮勘定
|
98,713
|
578,331
|
639,391
|
37,653
|
－
|
－
|
37,653
|
有形固定資産計
|
34,788,977
|
5,841,388
|
2,431,127
|
38,199,239
|
16,378,599
|
2,113,640
|
21,820,639
|
|
|
(174,427)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,030,708
|
92,255
|
10,496
|
2,112,466
|
1,830,783
|
134,383
|
281,683
|
|
|
|
(2,188)
|
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
6,132
|
9,017
|
3,520
|
11,630
|
－
|
－
|
11,630
|
その他
|
120,652
|
－
|
186
|
120,465
|
16,331
|
570
|
104,133
|
|
|
|
(186)
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
2,157,493
|
101,273
|
14,203
|
2,244,562
|
1,847,115
|
134,953
|
397,447
|
|
|
|
(2,375)
|
|
|
|
|
(注) 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
車両運搬具の当期増加額の主なものは、工事運搬車両等の取得4,222,441千円であります。
「当期減少額」欄の（ ）内は内書きであり、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
412,494
|
1,015
|
－
|
3,737
|
409,772
|
完成工事補償引当金
|
333,701
|
170,695
|
275,982
|
52,920
|
175,493
|
工事損失引当金
|
94,026
|
76,028
|
8,333
|
48,162
|
113,559
|
賞与引当金
|
1,677,376
|
1,829,703
|
1,677,376
|
－
|
1,829,703
|
修繕引当金
|
599,285
|
479,834
|
236,900
|
－
|
842,220
|
役員株式給付引当金
|
－
|
30,758
|
－
|
－
|
30,758
|
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額440千円及び回収不能見込額の減少による取崩額3,737千円であります。
２ 完成工事補償引当金の当期減少額「その他」は、見積補償額と補償実績額との差額の戻入額であります。
３ 工事損失引当金の当期減少額「その他」は、工事損益改善による戻入等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。