④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他 有価証券	東鉄工業㈱	1,088,149	3,764
		小野薬品工業㈱	50,000	1,191
		西日本旅客鉄道㈱	150,000	1,042
		㈱岡村製作所	961,000	1,033
		東邦電気工業㈱	1,344,520	887
		日本リーテック㈱	1,045,684	885
		新日本空調㈱	760,700	756
		大同信号㈱	2,095,273	678
		日本コンクリート工業㈱	2,008,750	532
		㈱みずほフィナンシャルグループ	3,094,120	520
		㈱横河ブリッジホールディングス	424,000	513
		因幡電機産業㈱	119,400	423
		㈱協和エクシオ	329,000	411
		京成電鉄㈱	210,000	332
		㈱奥村組	516,000	307
		電気興業㈱	555,000	291
		㈱大和証券グループ本社	399,366	276
		セントラル警備保障㈱	90,000	242
		㈱オリエンタルランド	30,000	239
		㈱ツムラ	82,400	222
		日本信号㈱	236,250	219
		㈱ミライト・ホールディングス	215,000	192
		第一建設工業㈱	162,576	179
		㈱ぐるなび	62,800	167
		三機工業㈱	176,000	158
		東京急行電鉄㈱	167,554	158
		名糖産業㈱	110,000	143
		㈱かわでん	60,000	141
		セントラルリーシングシステム㈱	900	135
		西華産業㈱	530,000	120
		オイレス工業㈱	68,428	115
		サッポロホールディングス㈱	200,000	112
		その他(68銘柄)	1,593,124	830
		小計	18,935,994	17,225
計			18,935,994	17,225

【債券】

銘柄			券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	その他 有価証券	㈱みずほ銀行　譲渡性預金	3,300	3,300
		㈱りそな銀行　譲渡性預金	2,700	2,700
		三井住友信託銀行㈱　譲渡性預金	2,300	2,300
		三菱ＵＦＪ信託銀行㈱　譲渡性預金	1,000	1,000
		スーパーハイウェイ　金銭信託	1,000	1,000
		スタートラスト　金銭信託	1,000	1,000
		シリーズ１　金銭信託	300	300
		㈱オリエントコーポレーション　コマーシャル・ペーパー	2,000	1,999
		興銀リース㈱　コマーシャル・ペーパー	1,000	999
		興銀リース㈱　信託受益権	700	700
		東京センチュリーリース㈱　信託受益権	400	400
		小計	15,700	15,699
投資有価証券	その他 有価証券	第105回丸紅社債	500	499
		第40回ソフトバンク社債	500	498
		小計	1,000	997
計			16,700	16,697

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	24,929	820	90 (5)	25,659	14,428	648	11,230
構築物	1,723	92	2	1,812	1,314	69	498
機械及び装置	1,026	44	19	1,051	687	68	363
車両運搬具	1,600	609	7	2,202	881	229	1,321
工具器具・備品	3,185	359	193	3,351	2,689	310	661
土地	10,685	―	13 (7)	10,672	―	―	10,672
リース資産	1,023	19	936	106	56	101	49
建設仮勘定	180	904	1,032	52	―	―	52
有形固定資産計	44,353	2,850	2,296 (13)	44,907	20,057	1,426	24,850
無形固定資産
ソフトウエア	82	―	―	82	34	16	48
その他	982	26	5	1,004	40	24	963
無形固定資産計	1,064	26	5	1,086	74	40	1,011
長期前払費用	52	3	3	52	22	11	29
繰延資産
─────	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

　（注）１．建物の当期増加額の主なものは、ロータス中津311百万円、ＮＤＫ平塚ビル199百万円及びロータス宇都宮

　135百万円の取得である。

２．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額である。

３．建設仮勘定の当期増加額の主なものは、ＮＤＫ平塚ビル建物他293百万円、ロータス中津建物他286百万円

　及びロータス宇都宮建物他127百万円である。

４．建設仮勘定の当期減少額の主なものは、ロータス中津建物他、ＮＤＫ平塚ビル建物他及びロータス宇都宮

　建物他の完成による振替である。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	22	11	2	1	30
完成工事補償引当金	21	37	21	―	37
工事損失引当金	1,806	170	1,277	―	699
賞与引当金	3,729	4,075	3,729	―	4,075
役員賞与引当金	39	42	39	―	42
役員退職慰労引当金	182	52	115	―	120

(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、特定債権の回収による戻入額である。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　　 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

(3) 【その他】

特記事項なし。