④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
東鉄工業㈱
|
1,088,149
|
3,318
|
日本リーテック㈱
|
1,045,684
|
1,474
|
新日本空調㈱
|
760,700
|
1,471
|
西日本旅客鉄道㈱
|
150,000
|
1,250
|
㈱オカムラ
|
961,000
|
1,113
|
大同信号㈱
|
2,095,273
|
1,074
|
㈱協和エクシオ
|
329,000
|
1,005
|
東邦電気工業㈱
|
1,344,520
|
887
|
㈱横河ブリッジホールディングス
|
424,000
|
806
|
九州旅客鉄道㈱
|
160,000
|
582
|
日本コンクリート工業㈱
|
2,008,750
|
544
|
小野薬品工業㈱
|
250,000
|
542
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
3,094,120
|
530
|
因幡電機産業㈱
|
119,400
|
511
|
セントラル警備保障㈱
|
90,000
|
437
|
京成電鉄㈱
|
105,000
|
422
|
㈱オリエンタルランド
|
30,000
|
377
|
電気興業㈱
|
111,000
|
369
|
㈱奥村組
|
103,200
|
362
|
㈱ミライト・ホールディングス
|
215,000
|
347
|
㈱ツムラ
|
82,400
|
277
|
第一建設工業㈱
|
162,576
|
266
|
日本信号㈱
|
236,250
|
234
|
㈱大和証券グループ本社
|
399,366
|
215
|
三機工業㈱
|
176,000
|
212
|
㈱かわでん
|
60,000
|
175
|
名糖産業㈱
|
110,000
|
167
|
東京急行電鉄㈱
|
83,777
|
161
|
西華産業㈱
|
106,000
|
143
|
セントラルリーシングシステム㈱
|
900
|
135
|
オイレス工業㈱
|
68,428
|
120
|
サッポロホールディングス㈱
|
40,000
|
96
|
その他(66銘柄)
|
1,250,121
|
902
|
小計
|
17,260,614
|
20,540
|
計
|
17,260,614
|
20,540
|
【債券】
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
有価証券
|
その他
有価証券
|
三井住友信託銀行㈱ 譲渡性預金
|
3,000
|
3,000
|
スーパーハイウェイ 金銭信託
|
1,000
|
1,000
|
シャープファイナンス㈱ コマーシャル・ペーパー
|
3,000
|
2,999
|
㈱オリコオートリース コマーシャル・ペーパー
|
3,000
|
2,999
|
㈱オリエントコーポレーション コマーシャル・ペーパー
|
2,000
|
1,999
|
コスモエネルギーホールディングス㈱ コマーシャル・ペーパー
|
2,000
|
1,999
|
ＭＭＣダイヤモンドファイナンス㈱ コマーシャル・ペーパー
|
2,000
|
1,999
|
興銀リース㈱ コマーシャル・ペーパー
|
1,000
|
999
|
興銀リース㈱ 信託受益権
|
1,000
|
1,000
|
東京センチュリー㈱ 信託受益権
|
1,000
|
1,000
|
三菱ＵＦＪリース㈱ 信託受益権
|
1,000
|
1,000
|
東銀リース㈱ 信託受益権
|
1,000
|
1,000
|
三菱電機クレジット㈱ 信託受益権
|
800
|
800
|
小計
|
21,800
|
21,799
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
第105回丸紅社債
|
500
|
501
|
第10回アサヒグループホールディングス社債
|
500
|
501
|
第35回西日本高速道路社債
|
500
|
500
|
第119回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
|
400
|
400
|
第36回東日本高速道路社債
|
300
|
300
|
第64回中日本高速道路社債
|
300
|
300
|
第17回芙蓉総合リース社債
|
300
|
299
|
小計
|
2,800
|
2,803
|
計
|
24,600
|
24,602
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
26,575
|
246
|
236
|
26,585
|
15,261
|
604
|
11,323
|
構築物
|
1,917
|
189
|
17
|
2,088
|
1,463
|
59
|
625
|
機械及び装置
|
1,138
|
37
|
6
|
1,170
|
891
|
73
|
278
|
車両運搬具
|
4,245
|
66
|
9
|
4,302
|
2,022
|
479
|
2,280
|
工具器具・備品
|
3,878
|
356
|
73
|
4,161
|
3,517
|
401
|
644
|
土地
|
10,511
|
510
|
―
|
11,022
|
―
|
―
|
11,022
|
リース資産
|
102
|
24
|
15
|
111
|
48
|
22
|
63
|
建設仮勘定
|
98
|
837
|
391
|
545
|
―
|
―
|
545
|
有形固定資産計
|
48,468
|
2,269
|
749
|
49,987
|
23,204
|
1,640
|
26,783
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
87
|
6
|
82
|
11
|
1
|
16
|
9
|
その他
|
1,014
|
―
|
8
|
1,006
|
108
|
25
|
897
|
無形固定資産計
|
1,101
|
6
|
90
|
1,017
|
110
|
42
|
906
|
長期前払費用
|
51
|
52
|
46
|
57
|
3
|
11
|
53
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
─────
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
（注）１．建物の当期増加額の主なものは、北海道支店そとがはま社宅76百万円の取得である。
２．建物の当期減少額の主なものは、中部支店社屋36百万円の除却である。
３．構築物の当期増加額の主なものは、中央学園研修設備137百万円の取得である。
４．土地の当期増加額は、ＮＤＫ千葉ビル用地の取得である。
５．建設仮勘定の当期増加額の主なものは、ＮＤＫ名古屋ビル建物他282百万円、中央学園研修設備構築物他
171百万円及びＮＤＫ千葉ビル建物他127百万円である。
６．建設仮勘定の当期減少額の主なものは、中央学園研修設備構築物他及び北海道支店そとがはま社宅建物他
の完成による振替である。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
14
|
―
|
4
|
4
|
5
|
完成工事補償引当金
|
30
|
16
|
15
|
15
|
16
|
工事損失引当金
|
618
|
711
|
483
|
―
|
845
|
賞与引当金
|
4,232
|
4,460
|
4,232
|
―
|
4,460
|
役員賞与引当金
|
56
|
59
|
56
|
―
|
59
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率洗替額２百万円及び特定債権の回収による戻入額１百万円である。
２．完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」は、見積補償率洗替額15百万円である。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(3) 【その他】
特記事項なし。