④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他 有価証券	東鉄工業㈱	1,088,149	3,174
		新日本空調㈱	760,700	1,645
		日本リーテック㈱	1,045,684	1,640
		西日本旅客鉄道㈱	150,000	1,109
		九州旅客鉄道㈱	320,000	992
		大同信号㈱	2,095,273	930
		東邦電気工業㈱	1,344,520	887
		㈱横河ブリッジホールディングス	424,000	834
		㈱オカムラ	961,000	831
		㈱協和エクシオ	329,000	791
		小野薬品工業㈱	250,000	621
		因幡電機産業㈱	238,800	549
		日本コンクリート工業㈱	2,008,750	538
		㈱オリエンタルランド	30,000	414
		㈱みずほフィナンシャルグループ	3,094,120	382
		セントラル警備保障㈱	90,000	351
		京成電鉄㈱	105,000	327
		㈱ミライト・ホールディングス	215,000	289
		電気興業㈱	111,000	276
		第一建設工業㈱	162,576	276
		日本信号㈱	236,250	249
		㈱奥村組	103,200	231
		㈱ツムラ	82,400	226
		三機工業㈱	176,000	213
		小田急電鉄㈱	72,640	172
		㈱大和証券グループ本社	399,366	167
		名糖産業㈱	110,000	147
		東急㈱	83,777	142
		セントラルリーシングシステム㈱	900	135
		㈱かわでん	60,000	107
		京阪神ビルディング㈱	74,536	99
		その他(53銘柄)	1,072,357	694
		小計	17,294,998	19,452
計			17,294,998	19,452

【債券】

銘柄			券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	その他 有価証券	㈱りそな銀行　譲渡性預金	3,000	3,000
		スーパーハイウェイ　金銭信託	1,000	1,000
		みずほリース㈱　コマーシャル・ペーパー	4,000	3,999
		㈱オリエントコーポレーション　コマーシャル・ペーパー	3,500	3,499
		コスモエネルギーホールディングス㈱　コマーシャル・ペーパー	2,000	1,999
		ＭＭＣダイヤモンドファイナンス㈱　コマーシャル・ペーパー	2,000	1,999
		みずほリース㈱　信託受益権	700	700
		東銀リース㈱　信託受益権	500	500
		三菱ＵＦＪリース㈱　信託受益権	300	300
		三菱電機クレジット㈱　信託受益権	300	300
		第105回丸紅社債	500	500
		小計	17,800	17,800
投資有価証券	その他 有価証券	第35回西日本高速道路社債	500	500
		第10回アサヒグループホールディングス社債	500	499
		第119回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	400	399
		第36回東日本高速道路社債	300	300
		第64回中日本高速道路社債	300	300
		第17回芙蓉総合リース社債	300	299
		小計	2,300	2,299
計			20,100	20,099

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	26,585	1,734	313	28,006	15,684	613	12,321
構築物	2,088	71	28	2,131	1,515	63	615
機械及び装置	1,170	81	11	1,240	949	69	290
車両運搬具	4,302	157	8	4,451	2,427	413	2,024
工具器具・備品	4,161	462	54	4,569	3,858	396	710
土地	11,022	174	54	11,142	―	―	11,142
リース資産	111	38	31	118	39	22	79
建設仮勘定	545	1,768	2,300	13	―	―	13
有形固定資産計	49,987	4,489	2,803	51,673	24,475	1,578	27,197
無形固定資産
ソフトウエア	11	20	―	31	4	2	27
その他	1,006	8	88	925	35	15	890
無形固定資産計	1,017	28	88	957	39	17	917
長期前払費用	57	235	4	288	59	58	229
繰延資産
─────	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

（注）１．建物の当期増加額の主なものは、ＮＤＫ名古屋ビル・ロータス本陣通798百万円、ＮＤＫ千葉ビル431百万円、ＮＤＫ安全文化創造館211百万円及びロータス大和町198百万円の取得である。

２．建物の当期減少額の主なものは、水戸支社広野宿舎62百万円の除却及びＮＤＫ千葉ビル51百万円の圧縮である。

３．土地の当期増加額は、ＮＤＫ新潟ビル用地170百万円及びＮＤＫ千葉ビル用地4百万円の取得である。　

４．土地の当期減少額は、旧盛岡支社用地の売却である。

５．建設仮勘定の当期増加額の主なものは、ＮＤＫ名古屋ビル・ロータス本陣通建物他614百万円、ＮＤＫ千葉ビル建物他475百万円、ロータス大和町建物他243百万円及びＮＤＫ安全文化創造館建物他240百万円である。

６．建設仮勘定の当期減少額の主なものは、ＮＤＫ名古屋ビル・ロータス本陣通建物他、ＮＤＫ千葉ビル建物他、ロータス大和町建物他及びＮＤＫ安全文化創造館建物他の完成による振替である。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	5	―	―	0	5
完成工事補償引当金	16	282	16	―	282
工事損失引当金	845	446	455	―	836
賞与引当金	4,460	4,972	4,460	―	4,972
役員賞与引当金	59	62	59	―	62

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、特定債権の回収による戻入額０百万円である。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　　 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

(3) 【その他】

特記事項なし。