(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
3,308
△1,122
減価償却費
1,816
1,921
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
4
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△2
△36
工事損失引当金の増減額（△は減少）
190
290
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,614
△2,544
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△90
△87
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
384
292
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
0
△8
受取利息及び受取配当金
△494
△469
支払利息
持分法による投資損益（△は益）
39
145
有形固定資産除売却損益（△は益）
37
売上債権の増減額（△は増加）
58,882
14,866
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△19,586
25,921
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,829
△23,593
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,844
△2,101
その他の資産の増減額（△は増加）
△2,189
△1,031
その他の負債の増減額（△は減少）
△3,311
△4,263
その他
78
42
小計
15,425
8,265
利息及び配当金の受取額
498
473
利息の支払額
法人税等の支払額
△5,613
△4,123
10,309
4,616
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
△3,391
△1,299
有形固定資産の取得による支出
△2,395
△1,557
有形固定資産の売却による収入
80
1
無形固定資産の取得による支出
△380
△630
投資有価証券の取得による支出
△3,135
△401
貸付金の回収による収入
21
△30
△9,202
△3,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△185
△197
配当金の支払額
△2,272
△2,268
非支配株主への配当金の支払額
△89
△2,548
△2,556
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,441
△1,836
現金及び現金同等物の期首残高
34,615
42,041
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 33,174
※1 40,205