④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他 有価証券	東鉄工業㈱	1,088,149	2,467
		新日本空調㈱	760,700	1,467
		日本リーテック㈱	1,045,684	1,348
		大同信号㈱	2,095,273	1,248
		㈱オカムラ	961,000	1,164
		東邦電気工業㈱	1,344,520	887
		㈱横河ブリッジホールディングス	424,000	823
		九州旅客鉄道㈱	320,000	802
		小野薬品工業㈱	250,000	766
		西日本旅客鉄道㈱	150,000	763
		エクシオグループ㈱	329,000	743
		㈱オリエンタルランド	30,000	705
		因幡電機産業㈱	238,800	593
		日本コンクリート工業㈱	2,008,750	584
		㈱みずほフィナンシャルグループ	309,412	484
		㈱ミライト・ホールディングス	215,000	419
		京成電鉄㈱	105,000	358
		㈱奥村組	103,200	306
		㈱大和証券グループ本社	399,366	276
		㈱ツムラ	82,400	263
		電気興業㈱	111,000	250
		三機工業㈱	176,000	246
		第一建設工業㈱	162,576	240
		セントラル警備保障㈱	90,000	225
		日本信号㈱	236,250	208
		名糖産業㈱	110,000	174
		小田急電鉄㈱	72,640	147
		セントラルリーシングシステム㈱	900	135
		東急㈱	83,777	133
		㈱かわでん	60,000	130
		京阪神ビルディング㈱	74,536	111
		サッポロホールディングス㈱	40,000	92
		その他(49銘柄)	925,084	683
		小計	14,403,017	19,257
計			14,403,017	19,257

【債券】

銘柄			券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	その他 有価証券	㈱みずほ銀行　譲渡性預金	9,000	9,000
		スーパーハイウェイ　金銭信託	1,000	1,000
		昭和リース㈱　コマーシャル・ペーパー	4,000	3,999
		ＰａｙＰａｙカード㈱　コマーシャル・ペーパー	4,000	3,999
		コスモエネルギーホールディングス㈱　コマーシャル・ペーパー	2,000	1,999
		ソフトバンクグループ㈱　コマーシャル・ペーパー	2,000	1,999
		楽天グループ㈱　コマーシャル・ペーパー	2,000	1,999
		㈱イチネンホールディングス　コマーシャル・ペーパー	2,000	1,999
		みずほ東芝リース㈱　コマーシャル・ペーパー	1,000	999
		みずほリース㈱　信託受益権	1,000	1,000
		東京センチュリー㈱　信託受益権	500	500
		東銀リース㈱　信託受益権	500	500
		三菱ＨＣキャピタル㈱　信託受益権	300	300
		三菱電機クレジット㈱　信託受益権	300	300
		第35回西日本高速道路社債	500	500
		第10回アサヒグループホールディングス社債	500	500
		小計	30,600	30,599
投資有価証券	その他 有価証券	第119回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	400	399
		第17回芙蓉総合リース社債	300	300
		第5回九州旅客鉄道社債	300	299
		第28回芙蓉総合リース社債	200	198
		第16回ＮＴＴファイナンス社債	100	100
		小計	1,300	1,298
計			31,900	31,897

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	28,477	1,661	862 (51)	29,276	16,158	643	13,117
構築物	2,072	124	25 (0)	2,170	1,583	63	587
機械及び装置	1,233	91	4	1,320	1,021	69	299
車両運搬具	4,995	317	50	5,262	3,214	429	2,047
工具器具・備品	4,859	517	156 (1)	5,220	4,441	421	778
土地	11,751	―	239 (238)	11,511	―	―	11,511
リース資産	151	36	10	177	65	25	111
建設仮勘定	243	1,910	2,129	25	―	―	25
有形固定資産計	53,784	4,659	3,478 (292)	54,965	26,485	1,652	28,479
無形固定資産
ソフトウエア	86	25	0	111	28	17	83
その他	899	12	0	912	14	2	897
無形固定資産計	986	38	0	1,024	43	19	980
長期前払費用	298	10	38	271	209	85	61

（注）１．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額である。

２．建物の当期増加額の主なものは、ロータス西千葉578百万円、ＮＤＫ仙台東ビル539百万円及びＮＤＫ秋田ビル420百万円の取得である。

３．建物の当期減少額の主なものは、ＮＤＫ第一池之端ビル486百万円の除却及びＮＤＫ仙台東ビル105百万円の圧縮である。

４．構築物の当期増加額の主なものは、ＮＤＫ仙台東ビル42百万円、ＮＤＫ秋田ビル33百万円及びロータス西千葉21百万円の取得である。

５．車両運搬具の当期増加額の主なものは、軌陸車（8台）272百万円の取得である。

６．土地の当期減少額の主なものは、旧仙台支社の238百万円の減損損失である。

７．建設仮勘定の当期増加額の主なものは、ロータス西千葉建物他770百万円、ＮＤＫ仙台東ビル建物他665百万円及びＮＤＫ秋田ビル建物他334百万円である。

８．建設仮勘定の当期減少額の主なものは、ロータス西千葉建物他、ＮＤＫ仙台東ビル建物他及びＮＤＫ秋田ビル建物他の完成による振替である。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	4	5	―	0	9
完成工事補償引当金	263	88	72	90	188
工事損失引当金	767	388	417	―	737
賞与引当金	4,818	4,590	4,818	―	4,590
役員賞与引当金	63	50	63	―	50

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、特定債権の回収による戻入額０百万円である。

２．完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」は、目的外使用額38百万円の他に見積補償率洗替額52百万円である。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　　 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

(3) 【その他】

特記事項なし。