④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他 有価証券	東鉄工業㈱	1,088,149	2,947
		新日本空調㈱	760,700	1,418
		㈱オカムラ	961,000	1,310
		日本リーテック㈱	1,045,684	979
		九州旅客鉄道㈱	320,000	943
		㈱横河ブリッジホールディングス	424,000	917
		大同信号㈱	2,095,273	905
		東邦電気工業㈱	1,344,520	887
		西日本旅客鉄道㈱	150,000	818
		エクシオグループ㈱	329,000	788
		小野薬品工業㈱	250,000	691
		因幡電機産業㈱	238,800	690
		㈱オリエンタルランド	150,000	679
		㈱みずほフィナンシャルグループ	309,412	581
		日本コンクリート工業㈱	2,008,750	512
		京成電鉄㈱	105,000	427
		㈱ミライト・ワン	215,000	354
		㈱奥村組	103,200	323
		日本信号㈱	236,250	250
		㈱大和証券グループ本社	399,366	248
		電気興業㈱	111,000	247
		セントラル警備保障㈱	90,000	243
		第一建設工業㈱	162,576	227
		㈱ツムラ	82,400	216
		名糖産業㈱	110,000	181
		東急㈱	83,777	147
		サッポロホールディングス㈱	40,000	136
		セントラルリーシングシステム㈱	900	135
		小田急電鉄㈱	72,640	124
		㈱かわでん	60,000	106
		京阪神ビルディング㈱	74,536	89
		その他（46銘柄）	912,734	575
		小計	14,334,667	19,109
計			14,334,667	19,109

【債券】

銘柄			券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	その他 有価証券	ＰａｙＰａｙカード㈱　コマーシャル・ペーパー	5,000	4,999
		コスモエネルギーホールディングス㈱　コマーシャル・ペーパー	4,000	3,999
		ＮＴＴ・ＴＣリース㈱　コマーシャル・ペーパー	4,000	3,999
		ソフトバンクグループ㈱　コマーシャル・ペーパー	4,000	3,999
		楽天カード㈱　コマーシャル・ペーパー	2,000	1,999
		サンケン電気㈱　コマーシャル・ペーパー	2,000	1,999
		楽天グループ㈱　コマーシャル・ペーパー	2,000	1,999
		㈱オリコオートリース　コマーシャル・ペーパー	500	499
		みずほリース㈱　信託受益権	1,000	1,000
		第119回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	400	399
		第17回芙蓉総合リース社債	300	300
		第5回九州旅客鉄道社債	300	299
		小計	25,500	25,498
投資有価証券	その他 有価証券	第28回芙蓉総合リース社債	200	198
		第16回ＮＴＴファイナンス社債	100	100
		小計	300	298
計			25,800	25,797

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	29,276	829	1,032	29,072	15,894	664	13,178
構築物	2,170	9	58	2,122	1,591	64	531
機械及び装置	1,320	66	2	1,384	1,087	69	296
車両運搬具	5,262	576	22	5,816	3,631	439	2,184
工具器具・備品	5,220	346	128	5,439	4,713	397	725
土地	11,511	10,290	54	21,747	―	―	21,747
リース資産	177	22	3	196	89	27	106
建設仮勘定	25	555	133	447	―	―	447
有形固定資産計	54,965	12,697	1,436	66,226	27,008	1,664	39,218
無形固定資産
ソフトウエア	111	30	5	136	45	22	90
その他	912	―	0	912	17	3	894
無形固定資産計	1,024	30	5	1,049	63	25	985
長期前払費用	271	13	195	88	60	46	28

（注）１．建物の当期増加額の主なものは、ＮＤＫ池之端ビル628百万円の取得である。

２．建物の当期減少額の主なものは、旧我孫子寮497百万円及びＮＤＫ静岡ビル152百万円の除却である。

３．車両運搬具の当期増加額の主なものは、軌陸車（11台）560百万円の取得である。

４．土地の当期増加額は、ＮＤＫ池之端ビル10,290百万円の取得である。

５．土地の当期減少額は、旧仙台支社54百万円の売却である。

６．建設仮勘定の当期増加額の主なものは、ロータス上野池之端建物他337百万円及びロータス我孫子建物他80百万円である。

７．建設仮勘定の当期減少額の主なものは、ＮＤＫロータスビルの空調機更新の完成による振替である。
 

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	9	1	―	3	7
完成工事補償引当金	188	66	70	117	66
工事損失引当金	737	454	725	―	466
賞与引当金	4,590	4,353	4,590	―	4,353
役員賞与引当金	50	51	50	―	51

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、特定債権の回収による戻入額０百万円、ゴルフ会員権の預託金償還による戻入額１百万円及び一般債権の貸倒実績率による洗替額１百万円である。

２．完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」は、目的外使用額56百万円の他に見積補償率による洗替額 60百万円である。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　　 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

(3) 【その他】

特記事項なし。