(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△726
692
減価償却費
1,689
1,860
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
24
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△95
△8
工事損失引当金の増減額（△は減少）
302
101
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,218
△1,989
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△75
△69
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
336
276
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△24
受取利息及び受取配当金
△547
△506
支払利息
0
持分法による投資損益（△は益）
132
145
有形固定資産除売却損益（△は益）
90
32
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
-
△53
売上債権の増減額（△は増加）
35,396
23,542
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△4,435
△3,842
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,557
△12,873
未成工事受入金の増減額（△は減少）
436
△124
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,229
△580
その他の負債の増減額（△は減少）
△3,471
△3,062
その他
46
△16
小計
6,048
3,546
利息及び配当金の受取額
551
511
利息の支払額
法人税等の支払額
△2,477
△2,881
4,122
1,175
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
△5,997
△7,197
有形固定資産の取得による支出
△1,204
△1,608
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△1,234
△1,237
投資有価証券の取得による支出
△1
△100
投資有価証券の売却による収入
63
貸付金の回収による収入
21
14
93
△8,469
△9,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△174
△176
配当金の支払額
△1,901
△2,269
非支配株主への配当金の支払額
△89
△2,165
△2,536
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,512
△11,333
現金及び現金同等物の期首残高
42,173
40,624
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 35,661
※1 29,290