④【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

 

投資有価証券

その他
有価証券

東鉄工業㈱

1,088,149

3,324

新日本空調㈱

1,521,400

2,656

㈱オカムラ

961,000

1,890

日本リーテック㈱

1,045,684

1,554

大同信号㈱

2,395,273

1,226

九州旅客鉄道㈱

320,000

1,168

エクシオグループ㈱

658,000

1,105

㈱横河ブリッジホールディングス

424,000

1,064

因幡電機産業㈱

238,800

907

東邦電気工業㈱

1,344,520

887

西日本旅客鉄道㈱

300,000

874

日本コンクリート工業㈱

2,008,750

686

㈱ミライト・ワン

215,000

468

㈱オリエンタルランド

150,000

441

第一建設工業㈱

162,576

425

京成電鉄㈱

315,000

424

㈱大和証券グループ本社

399,366

396

セントラル警備保障㈱

90,000

252

㈱かわでん

60,000

239

名糖産業㈱

110,000

219

日本信号㈱

236,250

211

電気興業㈱

111,000

197

東急㈱

83,777

141

セントラルリーシングシステム㈱

900

135

小田急電鉄㈱

72,640

107

㈱明電舎

20,000

86

その他(37銘柄)

776,027

451

小計

15,108,112

21,546

15,108,112

21,546

 

 

【債券】

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

有価証券

その他
有価証券

第16回NTTファイナンス㈱ 社債

100

99

小計

100

99

投資有価証券

その他
有価証券

第28回芙蓉総合リース㈱ 社債

200

198

小計

200

198

300

297

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

29,405

3,805

252

32,958

16,966

711

15,992

  構築物

2,153

100

20

2,233

1,692

58

541

  機械及び装置

1,444

130

3

1,571

1,235

77

336

  車両運搬具

6,066

695

184

6,576

4,308

448

2,268

  工具器具・備品

5,699

501

89

6,111

5,296

364

814

  土地

23,660

23,660

23,660

  リース資産

206

43

250

147

33

102

  建設仮勘定

744

3,654

4,375

23

23

 

有形固定資産計

 

69,381

8,931

4,925

73,386

29,645

1,693

43,740

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

173

30

21

181

83

35

98

  その他

46

1

44

21

3

23

無形固定資産計

219

30

22

226

104

39

121

長期前払費用

83

55

10

128

36

30

91

 

(注) 1.建物の当期増加額の主なものは、ロータス静岡1,570百万円、ロータス上野池之端1,271百万円、NDK長野ビル406百万円及び中央学園第三宿泊棟374百万円の取得である。

2.建物の当期減少額の主なものは、旧長野支社ビル117百万円の除却である。

3.車両運搬具の当期増加額の主なものは、軌陸車(20台)636百万円の取得である。

4.建設仮勘定の当期増加額の主なものは、ロータス静岡の建物他1,460百万円、ロータス上野池之端の建物他1,216百万円、中央学園第三宿泊棟の建物他419百万円及びNDK長野ビルの建物他409百万円である。

5.建設仮勘定の当期減少額の主なものは、ロータス静岡の建物他、ロータス上野池之端の建物他、中央学園第三宿泊棟の建物他及びNDK長野ビルの建物他の完成による振替である。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

18

9

4

12

11

完成工事補償引当金

62

51

36

25

51

工事損失引当金

1,012

183

681

514

賞与引当金

4,769

5,518

4,769

5,518

役員賞与引当金

47

53

47

53

株式給付引当金

157

157

 

(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、特定債権の回収による戻入額0百万円及び一般債権の貸倒実績率による洗替額11百万円である。

2.完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、見積補償率による洗替額25百万円である。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

    連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

 

(3) 【その他】

特記事項なし。