(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
820
4,283
減価償却費
2,013
2,419
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△1
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△20
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△91
△198
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,580
△3,742
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△74
△90
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
201
179
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
△9
株式給付引当金の増減額（△は減少）
78
24
受取利息及び受取配当金
△621
△846
支払利息
0
3
持分法による投資損益（△は益）
112
89
有形固定資産除売却損益（△は益）
79
74
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△750
売上債権の増減額（△は増加）
28,120
39,486
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△6,087
△5,818
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,013
△17,156
未成工事受入金の増減額（△は減少）
2,507
2,109
その他の資産の増減額（△は増加）
△3,716
△6,023
その他の負債の増減額（△は減少）
△4,366
△2,083
その他
152
22
小計
516
11,968
利息及び配当金の受取額
625
850
利息の支払額
△0
△3
法人税等の支払額
△5,454
△6,625
△4,311
6,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
100
1
有形固定資産の取得による支出
△1,271
△3,045
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△532
△284
投資有価証券の取得による支出
△1,142
△1,100
投資有価証券の売却による収入
1,049
貸付けによる支出
△26
貸付金の回収による収入
13
△33
△98
△2,892
△3,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,900
自己株式の取得による支出
△639
自己株式の処分による収入
リース債務の返済による支出
△164
△162
配当金の支払額
△2,767
△5,405
非支配株主への配当金の支払額
△89
△214
△3,021
△10,321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,224
△7,602
現金及び現金同等物の期首残高
35,896
25,949
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 25,671
※1 18,347