④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
東鉄工業㈱
|
1,088,149
|
5,843
|
新日本空調㈱
|
1,521,400
|
4,959
|
日本リーテック㈱
|
1,045,684
|
2,636
|
㈱オカムラ
|
961,000
|
2,368
|
大同信号㈱
|
2,395,273
|
1,774
|
因幡電機産業㈱
|
477,600
|
1,241
|
九州旅客鉄道㈱
|
320,000
|
1,204
|
西日本旅客鉄道㈱
|
300,000
|
938
|
東邦電気工業㈱
|
1,344,520
|
887
|
エクシオグループ㈱
|
329,000
|
877
|
㈱ミライト・ワン
|
215,000
|
767
|
日本コンクリート工業㈱
|
2,008,750
|
630
|
第一建設工業㈱
|
162,576
|
616
|
㈱大和証券グループ本社
|
399,366
|
583
|
㈱オリエンタルランド
|
150,000
|
405
|
日本信号㈱
|
236,250
|
378
|
京成電鉄㈱
|
315,000
|
370
|
電気興業㈱
|
111,000
|
333
|
古河電気工業㈱
|
10,800
|
310
|
セントラル警備保障㈱
|
90,000
|
269
|
東急㈱
|
83,777
|
155
|
㈱明電舎
|
20,000
|
150
|
セントラルリーシングシステム㈱
|
900
|
135
|
小田急電鉄㈱
|
72,640
|
119
|
その他(34銘柄)
|
776,994
|
418
|
小計
|
14,435,679
|
28,376
|
計
|
14,435,679
|
28,376
|
【債券】
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
有価証券
|
その他
有価証券
|
ＪＡ三井リース㈱ コマーシャル・ペーパー
|
4,000
|
3,998
|
日証金信託銀行㈱ コマーシャル・ペーパー
|
3,000
|
2,998
|
みずほリース㈱ コマーシャル・ペーパー
|
1,000
|
999
|
サッポロホールディングス㈱ コマーシャル・ペーパー
|
1,000
|
999
|
第28回芙蓉総合リース㈱ 社債
|
200
|
199
|
小計
|
9,200
|
9,195
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
―
|
―
|
―
|
小計
|
―
|
―
|
計
|
9,200
|
9,195
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
32,958
|
532
|
389 (377)
|
33,101
|
17,855
|
897
|
15,245
|
構築物
|
2,233
|
41
|
7
|
2,268
|
1,746
|
60
|
521
|
機械及び装置
|
1,571
|
95
|
47 (4)
|
1,618
|
1,314
|
92
|
304
|
車両運搬具
|
6,576
|
692
|
399
|
6,869
|
4,447
|
526
|
2,422
|
工具器具・備品
|
6,111
|
403
|
175
|
6,339
|
5,557
|
435
|
781
|
土地
|
23,660
|
721
|
―
|
24,381
|
―
|
―
|
24,381
|
リース資産
|
250
|
82
|
17
|
314
|
172
|
42
|
142
|
建設仮勘定
|
23
|
415
|
232
|
207
|
―
|
―
|
207
|
有形固定資産計
|
73,386
|
2,983
|
1,269 (382)
|
75,100
|
31,093
|
2,056
|
44,007
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
181
|
31
|
54
|
158
|
64
|
35
|
94
|
その他
|
44
|
―
|
2
|
41
|
21
|
2
|
20
|
無形固定資産計
|
226
|
31
|
57
|
200
|
85
|
37
|
114
|
長期前払費用
|
128
|
46
|
7
|
166
|
71
|
42
|
95
|
(注) １．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額である。
２．建物の当期増加額の主なものは、ＮＤＫ第一多摩川ビル改修239百万円及びＮＤＫ万代ビル受変電設備更新65百万円の取得である。
３．建物の当期減少額の主なものは、ＮＤＫ池之端ビル377百万円の減損損失である。
４．車両運搬具の当期増加額の主なものは、軌陸車（12台）666百万円の取得である。
５．土地の当期増加額は、ＮＤＫ八王子ビル用地721百万円の取得である。
６．建設仮勘定の当期増加額の主なものは、ロータス下北沢の建物他187百万円及びＮＤＫ万代ビル受変電設備更新の建物他69百万円である。
７．建設仮勘定の当期減少額の主なものは、ＮＤＫ万代ビル受変電設備更新の建物他及びＮＤＫ長野ビルの建物他の完成による振替である。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
11
|
9
|
―
|
9
|
10
|
完成工事補償引当金
|
51
|
94
|
15
|
36
|
94
|
工事損失引当金
|
514
|
85
|
476
|
―
|
123
|
賞与引当金
|
5,518
|
6,347
|
5,518
|
―
|
6,347
|
役員賞与引当金
|
53
|
51
|
53
|
―
|
51
|
株式給付引当金
|
157
|
215
|
3
|
3
|
367
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、特定債権の回収による戻入額０百万円及び一般債権の貸倒実績率による洗替額９百万円である。
２．完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」は、目的外使用額０百万円の他に見積補償率による洗替額36百万円である。
３．株式給付引当金の「当期減少額（その他）」は、受給権の失効等に伴う株式給付見込額の減少によるものである。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(3) 【その他】
特記事項なし。