(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△209
△438
減価償却費
199
184
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△0
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額
△1
15
工事損失引当金の増減額（△は減少）
1
△2
受取利息及び受取配当金
△93
△107
支払利息
23
18
投資有価証券売却損益（△は益）
14
△52
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△75
売上債権の増減額（△は増加）
4,967
988
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,164
△686
仕入債務の増減額（△は減少）
△733
△1,208
未成工事受入金の増減額（△は減少）
512
△40
その他
△434
△319
小計
3,075
△1,725
利息及び配当金の受取額
93
107
利息の支払額
△16
△12
法人税等の支払額
△122
△217
3,028
△1,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
130
有形固定資産の取得による支出
△67
△56
無形固定資産の取得による支出
△156
△28
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
6
55
139
△20
△80
77
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,000
長期借入れによる収入
400
長期借入金の返済による支出
△208
配当金の支払額
△460
△537
非支配株主への配当金の支払額
△18
自己株式の取得による支出
△150
△2,289
△496
現金及び現金同等物に係る換算差額
62
86
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
721
△2,180
現金及び現金同等物の期首残高
6,889
11,092
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,611
8,912