(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,037
825
減価償却費
193
273
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
4
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額
△8
△67
工事損失引当金の増減額(△は減少)
3
受取利息及び受取配当金
△134
△130
支払利息
27
28
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,143
△592
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△2,939
△1,259
棚卸資産の増減額(△は増加)
△203
△629
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,525
△1,711
契約負債の増減額(△は減少)
843
329
その他
△390
△92
小計
△4,238
△3,017
利息及び配当金の受取額
134
130
利息の支払額
△25
△29
法人税等の支払額
△258
△730
△4,388
△3,646
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△697
△513
無形固定資産の取得による支出
△23
△50
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
1,383
654
△2
663
85
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
6,100
△2,300
長期借入れによる収入
400
2,400
長期借入金の返済による支出
△208
配当金の支払額
△530
△594
自己株式の取得による支出
△300
△311
5,460
△1,014
現金及び現金同等物に係る換算差額
65
78
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,801
△4,497
現金及び現金同等物の期首残高
7,845
10,019
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 9,646
※1 5,522