【有価証券明細表】
【株式】
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
||
|
投資 |
その他 |
近鉄グループホールディングス㈱ |
3,000,000 |
1,203 |
|
西日本旅客鉄道㈱ |
150,000 |
1,086 |
||
|
京阪ホールディングス㈱ |
1,430,000 |
973 |
||
|
㈱阿波銀行 |
739,000 |
521 |
||
|
住友不動産㈱ |
170,000 |
490 |
||
|
ＤＭＧ森精機㈱ |
265,900 |
461 |
||
|
東京建物㈱ |
275,000 |
403 |
||
|
三精テクノロジーズ㈱ |
355,000 |
370 |
||
|
福山通運㈱ |
550,000 |
367 |
||
|
東海旅客鉄道㈱ |
20,000 |
362 |
||
|
南海電気鉄道㈱ |
504,000 |
273 |
||
|
㈱南都銀行 |
63,800 |
259 |
||
|
東日本旅客鉄道㈱ |
25,000 |
242 |
||
|
日本電信電話㈱ |
24,400 |
115 |
||
|
イオン㈱ |
60,109 |
97 |
||
|
その他(44銘柄) |
878,673 |
1,255 |
||
|
小計 |
8,510,882 |
8,486 |
||
|
計 |
8,510,882 |
8,486 |
||
【債券】
|
銘柄 |
券面総額 |
貸借対照表計上額 |
||
|
投資有価証券 |
満期保有目的の |
第330回 |
15 |
15 |
|
計 |
15 |
15 |
||
【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 ※１、２、３ |
5,943 |
97 |
452 |
5,587 |
3,364 |
136 |
2,222 |
|
構築物 |
291 |
― |
― |
291 |
201 |
8 |
90 |
|
機械及び装置 |
275 |
27 |
0 |
302 |
276 |
11 |
25 |
|
車両運搬具 |
61 |
4 |
7 |
58 |
41 |
8 |
16 |
|
工具器具・備品 |
1,031 |
88 |
72 |
1,047 |
799 |
95 |
248 |
|
土地 ※２ |
2,417 |
― |
586 (8) |
1,831 |
― |
― |
1,831 |
|
建設仮勘定 |
1 |
318 |
43 |
276 |
― |
― |
276 |
|
リース資産 |
― |
3 |
― |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
有形固定資産計 |
10,023 |
539 |
1,162 (8) |
9,399 |
4,684 |
260 |
4,715 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権 ※４ |
― |
― |
― |
28 |
12 |
3 |
15 |
|
借地権 ※４ |
― |
― |
― |
43 |
― |
― |
43 |
|
ソフトウェア ※４ |
― |
― |
― |
544 |
260 |
104 |
283 |
|
ソフトウェア |
― |
― |
― |
1 |
― |
― |
1 |
|
その他 ※４ |
― |
― |
― |
53 |
1 |
0 |
52 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
671 |
274 |
107 |
397 |
|
長期前払費用 |
2 |
― |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
繰延資産計 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
(注) ※１ 建物の取得原価は租税特別措置法に基づく圧縮後のものである。
※２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりである。
建物 谷町マンション 369百万円
土地 谷町マンション 578百万円
なお、「当期末減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額である。
※３ 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」は、減損損失累計額を含んで表示している。
※４ 無形固定資産の金額は資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略した。
【引当金明細表】
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
872 |
39 |
181 |
2 |
729 |
|
完成工事補償引当金 |
680 |
450 |
680 |
― |
450 |
|
工事損失引当金 |
404 |
253 |
64 |
340 |
253 |
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収による取崩額である。
２ 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額である。